央行三度表态护盘,外部加息影响迅速减弱。重点关注这些板块!
11月3日凌晨美联储“先送胡萝卜又给大棒”的加息表态让美股先涨又暴跌后,部分投资者对包括A股在内的全球市场捏了一把喊,担忧受到拖累,但昨日我们在盘前内参中就明确指出:国内一系列护盘利好可望较大程度对冲外部确定性,至少保证结构性行情热度。事实也果真如此,3日的A股出奇的抗跌,指数仅微跌,个股收盘多数还是涨的。
而注意到,当日国内政策面继续护盘——11月3日,易纲行长重申:要完善货币政策体系,维护币值稳定,促进经济增长。这应该是大会闭幕以来易行长三度强调维护币值稳定了。同时决策层正把稳币值与促增长更紧密地联系在一起。
这直白地反映出,随着美联储又加息、美元更强势,而货币贬太狠让外贸失衡加剧(顺差连创新高),央行正从此前容忍汇率波动、尽量不干预,转而要直接地下场干预汇率频繁贬值的问题了。预计短中期内的人民币在目前7.3上下的位置将形成双向波动而不会再单向贬下去了。
不仅是汇率,央行最近在稳地产、稳股市中都有比较明确的表态,结合有关部门最近对防疫政策的微调,各个自主科技领域也频频出重磅支持政策。政策护盘态度非常强烈,也是A股对冲外部加息、地缘等风险,至少保持相对独立的结构性行情的底气。
当然,在外部,美联储加息风险对其他市场的倒逼传染仍是主要风险。实际上3日晚英国央行紧跟美联储如期加息75基点,而隔夜美股连续第二天大跌,但总体上,加息对股市的冲击在衰减。
可以看到,消息发布后,英镑兑美元短线下挫,随后日内跌幅扩大至2%,而英国国债持续走低,收益率上升。但英国富时指数表现比较淡定,甚至呈现低开高走,反映出加息落地后,预期影响已在减弱了。而且3日公布的美国10月ISM非制造业创2020年5月来新低、美国衰退担忧加剧等新消息也在减弱对后续加息力度的预期了。
总体上,美联储的加息倒逼英国欧洲各国跟随加息的压力,欧央行接下来可能也会有跟随加息动作。但其他国家跟随加息对海外股市的冲击将会呈效用不断衰减。而A股的影响权重也会更多转向内因。
依然强调重视短线消息催化的结构机会:
1.加政府要求中资退出对该国矿产投资,将强化锂涨价预期。
2.国产新能源车龙头销量再次碾压特斯拉,板块内部预期分化。
3.氟化工原料价格预计再涨20%!萤石资源越多越受益。
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