筑底反弹,医药该怎么买!
近期,大家讨论医药行业的声音渐渐多了起来。今天我们来继续聊聊,如果看好医药行业,有哪些场内基金值得配置?
首先聊聊大家比较熟悉的医药龙头(515950),这是佐罗挑选出来做网格和定投策略的一支医药ETF。
医药龙头ETF跟踪的是中证医药50指数,选取范围是沪深两市中医药行业的50家龙头公司。
具体来看,医药龙头包括了A股医药的多个细分领域,比如创新药(恒瑞)、CXO(药明)、中药(片仔癀)、疫苗(智飞)、医美(爱美客),甚至是最近较为火热的合成生物学赛道(新和成)也有涉及。
另外,恒生医疗ETF(513060)也是很多朋友比较感兴趣的。
恒生医疗顾名思义就是港股上市的医疗公司,选取范围是恒生综合指数里的医疗保健公司。
具体来看,恒生医疗的特色在于创新药及其产业链,再加上还有一些大健康概念的互联网公司。
这里的背景是,香港交易所曾在2018年对上市规则进行了大刀阔斧的改革,增加了18A章,允许未盈利的生物科技公司上市。之后,香港市场就成了小药企首选的上市之地。
医药龙头大而全,恒生医疗小而美。
医药龙头ETF和恒生医疗ETF都体现了各自市场的特点。我们将沪港深三地上市的公司加起来,就能拼成一个完整的中国医药版图。
因此,如果想要配置中国医药行业,可以选择医药龙头ETF+恒生医疗ETF,医药龙头ETF还能搭配佐罗的网格策略一起使用。
当然,医药行业本身是一个非常大的概念,包含了许多细分行业,包括生物制药、医疗器械、中医药等等,每个细分领域的商业模式可谓是天差地别。
如果我们想要获得超额收益,就必须在医药中选择较强的细分领域。
在上周我列举了未来看好医药行业的细分领域,分别是医疗设备、创新药和中医药企业。这三个细分领域,分别对应了医疗器械ETF(159883)、沪港深创新药ETF(517120)和中药ETF(159647)
另外,在之前的文章中,我分析了中美医疗行业的差异,回顾历史,过去50年美股的医疗保健行业都为投资者创造了较好的超额收益,是一条非常黄金的赛道。
美国的医疗卫生开支和生物科技水平都是全球遥遥领先的。由于支付环境的不同,美国医药行业的盈利能力是相对有保证的,且成长性是没有问题的,因此美国医药行业的相关基金也是非常值得关注。
跟踪美股医药行业的场内基金在A股为数不多,我找到了两个。
标普生物科技LOF(161127)就是一支跟踪美股创新药指数的基金,等权重一揽子打包了大量美股市场中的创新药企,实现真正的创新药摊大饼。
由于基金公司的外汇额度不足,标普生物科技LOF目前已经无法申购了,只能通过场内直接购买的方式来配置。
几个月前我还提到过,当时标普生物科技LOF的场内溢价率一度超过了10%,直接买入不太划算。所幸,现在标普生物科技LOF的溢价已经基本消除了,之前想买的朋友可以出手了。
还有美股生物科技ETF(513290)跟踪的是纳斯达克生物科技指数。由于这支基金刚上市不久,关注的朋友目前还不太多。
美股生物科技ETF的持仓包括了美股的大小药企,比标普生物科技LOF要更为平衡,总体来看可以很好地代表美股生物科技行业。
总结一下:
①如果看好中国医药行业,可以关注医药龙头ETF+恒生医疗ETF
②如果想在中国医药行业中获得超额收益,可以关注医疗器械ETF、沪港深创新药ETF和中药ETF
③如果想配置一些美股医药行业,可以关注标普生物科技LOF或美股生物科技ETF。
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