北向资金大举流出蓝筹遭重挫,后续建议多看少动
今日大盘全天冲高回落,三大指数均跌超2%,创业板指领跌。盘面上,军工板块逆势走强,盟升电子、超卓航科、富吉瑞涨超10%,中航重机涨停。工业母机概念股表现活跃,德恩精工涨超10%,华东数控、海天精工、南兴股份涨停。下跌方面,白酒等消费板块集体调整,贵州茅台跌超7%。此外,今日两市炸板率近50%,继续维持高位。总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额8810亿,较上个交易日放量1687亿。北向资金全天净卖出179.12亿元。
百瑞赢注意到,今天大盘大跌主要原因当然是外资大幅流出,因为外资主要购买的都是大盘蓝筹股,特别是白酒板块一直是外资的最爱。今天贵州茅台大跌超过7%,资金流出超过14亿元,对大盘指数影响比较大,贵州茅台的大跌带动了同板块其它白酒个股的全线大跌,山西汾酒盘中逼近跌停,舍得酒业、五粮液大跌超过6%,泸州老窖大跌超过7%等都极大的影响了大盘指数,随后白酒板块的下跌又带动了其它基金重仓股的下跌。
值得注意的是,今天港股恒生指数盘中大跌近7%,指数已经创出了2008年金融危机以来的新低,当年港股大跌48%,今年港股已经大跌近35%,最重要的是港股是在去年大跌了14%的基础上,今年再次大跌35%,所以,本轮港股的下跌已经超过了2008年的金融危机,这显然也是不正常的,很多在A股上市的公司,同时也在港股上市,所以港股不企稳,A股很难独善其身!
另外,大盘股重要资金来源的北上资金和公募基金,都面临着增量资金不足的问题,未来两融和私募可能成为增量资金新亮点,而这类资金或将更加偏向中小盘。当下国内经济增长内生动力依然面临考验,整体市场分子端盈利边际改善弹性未必明显,盈利主线偏弱,主题投资相对占优。
百瑞赢认为,市场前期整体冲高回落,主要股指表现分化,政策红利释放预期下,主题表现精彩纷呈。展望后市,近期美联储频频鹰派讲话,叠加强劲的就业数据使得激进加息预期升温,美债收益率再创新高,市场仍需耐心等待外部流动性趋稳。考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大,建议投资者“多看少动”,继续聚焦经济总需求弱相关方向:一是内需稳定长逻辑加政策改善的医药;二是结构性景气的风光储、军工等;三是成长型自主可控的信创、半导体设备、军工等。
(作者:江淑娇 执业编号: A0840619120001)
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