外资砸盘,短线“政策市”反弹之势有所减弱,重点关注这些板块!
重磅会议继续召开,而国内市场继续火热 “讲政策”。10月18日,又有博时、鹏华等多家公募基金宣布自购计划,而自10月17日以来,15家公募基金自购14.9亿,3家券商资管自购2.2亿,总自购规模已逾17亿元。另据Wind统计,截至10月18日,年内公募基金通过自购计划已实施的净申购规模已达到63.71亿元。而加入自购行列的公募基金理由都一样:基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。
从各家自购基金的类型来看,权益品种占据多数,追求性价比成为普遍热议的话题,另外,工业母机、半导体、新能源、生物医药等自主科创(专精特新),以及碳中和、养老和消费升级等在重磅会议报告中被重点提及,或要求加速突破的板块领域,自购资金最为集中。
此外,五大行业齐发公告,表态加快金融投放,支持实体经济;央行等量续作 5000亿MLF 结束连续2个月缩量操作;另外,国开基础设施投资基金、农发基础设施基金、进银基础设施基金的相关信息显示,政策性开发性金融工具已落地规模超6000亿元。
结合本周以来市场热点的动向看。显然,不仅机构资金高度讲政治,整个市场的风向都是 “炒股跟着政策走”。基于顶层政策导向在底层市场正被迅速落实,重申短线市场预计持续围绕重磅报告点名、并获得机构力挺的上述热点进行热炒;中长期看,重磅会议报告也会持续影响市场主线机会。
不过,从 18日的市场表现看,上证指数略显疲惫,盘面有所分化,尤其是外资卖出40亿的砸盘之举,对内资的烘托形成了对冲。另外,隔夜美股延续了前一日的涨势,但大幅波动和高开低走的走势也反映了投资者的疑虑,表明对股市依旧缺乏信心。
总体上短线继续维持偏看好的观察态度。热点机会方面可以关注的是:
1、河南警告猪价进入过度上涨一级预警区间,或强化养猪板块。
2、教育板块已经6连阳。作为一个对政策具有高度敏感性的行业 。近日来,教育板块政策利好不断,尤其是重磅会议抬升了教育的战略地位,或是行业政策积极信号的拐点。市场对教育板块悲观的政策担忧有望消散,后续板块估值修复可期。其中两大细分领域具备巨大的市场前景: 1)职业教育;2)教育信息化 。
3、储能行业接单接到手软,甚至拒绝新单!原因是需求爆发,中游环节被认为最受益。
4、楼市在房贷、融资两端都有利好,短线有预期改善,但刺激效果的持续性仍存疑。
此外,行情率先确立的主线热点,一般挖掘的价值较大,我们近期反复提示的医疗、医药、新能源车均有不错表现,后期出现调整可以继续把握。
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