美国通胀创40年新高,美股不跌反涨,将会如何影响A股市场?
在美联储 14日凌晨公布续创40年新高的核心CPI数据后隔夜美股盘初大跌,但随着媒体称欧央行内部模型预测的利率峰值终点为2.25%远低于市场预期——这意外打乱了联储加息预期对外盘的冲击——此后欧美股市转涨。
三大美股指均收涨超2%,道指创近两年最大收盘百分比涨幅,标普纳指结束六连跌脱离两年低谷。 能源和金融板块涨超4%,而盘初跌近5%的芯片业指数收涨近3%。连跌六日的泛欧股指也追随着美股反弹。
不过,市场基本的看法还是认为,隔夜美股的反弹只能算是一次 “技术面/情绪面”的修复。而从中期趋势看,欧央行的这个低利率“假设”是“虚”的,但迭创新高的美欧通胀数据是“实”的。若美欧央行不改变其“控通胀优于稳经济”政策,加息压力仍然是风险资产的“主旋律”。而押注因担忧经济衰退而“提前结束加息/放缓加息节奏”,只能是“支线”,偶有的反弹也是在下跌大趋势下出现的。
对A股而言,由于本周主要是在三季报业绩预增超预期催化下,内生反弹动能很强,美股的涨大概率也会强化今日(14日)A股的反弹。但从趋势上看,美联储鹰派加息始终也是A股不能忽视的重大利空。随时会在一些变因催化下再次成为市场主导权重,对当前反弹且行且珍惜。
此外,权威部门重申坚持“动态清零”总方针的影响亦很大,反馈在产业和股市层面就是:部分大中城市常态化的核酸检测政策会持续;对最新变种有效的各种不同技术路线的疫苗研发会继续保持强投入;疫苗接种会继续扩大,不排除还会补打第四针疫苗;新的便捷特效药和疫苗产品仍会加快发布 …检测试剂、疫苗、特效药等股市防疫概念机有反复表现。但旅游餐饮商贸等线下消费快速恢复的希望则需等待一段时间。
当前的短线策略上,国产软件低位资金抢入明显,盘面也有扩散,分析认为,之前计算机板块回调主要受两大因素影响:1)行业基本面恶化;2)市场风险偏好下行。现阶段,无论是从估值还是机构配置角度,计算机板块已经处于历史底部,当下或是最佳配置时期。
可关注具备业绩确定性改善及长期成长空间的两大赛道:1)新创;2)网络安全。但市场情绪尚在恢复之后,所以不可能一蹴而就抢位主线,后续筑底过程中可以多关注两个板块的反复性机会。另外,汽车一体化、风光电回档以后可以继续关注。
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