市场何时回暖,有个关键的时间节点!
如果昨天的市场,用两个字来形容,就是:鸡肋。
那么今天的行情,只有用一个字来形容,就是:惨。
这两天不少投资者已经麻木了,说再多其实也很少有人听得进去,但是对市场还是要有一个清醒的认识。越是市场低迷的时候,越是要保持头脑清楚,也才能够发现其中机会。
节后这四个交易日可以说是非常酸爽的一周,市场连续调整,而且这种调整是那种毫无抵抗的调整,除了指数极弱,局部也丝毫没有任何赚钱效应,市场非常弱。
关于市场的大逻辑,我们前面解读得非常清楚了,在昨晚的直播中,老张再次和大家梳理了一遍。
从内部环境看,市场要想出现强劲的反弹或者向上的拐点。就是两个关键因素。
一个是经济增长超预期,一个是流动性超预期。
流动性方面,目前看,出现超预期的东西几乎不可能,也不会再出现像2008年4万亿那样的刺激,并且在美联储加息周期下,全球流动性都是在大幅收紧,国内尽管还有降息的空间,但是难抵御全球收紧的大环境,以北向资金为代表的的外资流出会是常态。
而且美联储的加息节奏要持续到明年,所以,在这个节奏下,全球市场都很难出现持续性的像样行情。
想要扭转这个局面,就要看经济增长的超预期拐点出现,因为在流动性这样下,左右市场的就是经济,5、6月份的那波反弹就是5.5%的经济增长目标带起来的。一旦经济增长向好,不论是消费复苏还是人民币贬值趋势等,都会出现非常好的改善。
但是从各方面数据看,不论是工业企业利润还是社融以及地产投资等,都显示目前经济不但没有超预期拐点,反而压力在增强。
同时近期外部打压增多,更加加剧了经济复苏的压力。包括中美经济脱钩的预期,也是今天资金避险的重要原因。
那经济复苏还行不行?从拉动经济的三驾马车看,8月份出口增速大幅下滑,出口拉动经济已经出现瓶颈;消费由于口罩迟迟复苏起不来,过程非常慢;最后就是投资,而投资上,又不可能出现4万亿的刺激,最终的手段还是要落脚到地产上,因为地产一旦出现温和的复苏,就能带动投资和激活整个消费链条,所以地产拉动经济的作用是最后的杀手锏。
所以,我们才能看到近期超预期的全面地产放松此起彼伏。今天中午,苏州昨天宣布的取消限购又撤回,这也影响了经济复苏的进程担忧,下午盘面继续下杀。
不过,地产端改善的逻辑是非常情绪的,后面还需要侧重。
从短期看,事件影响也比较多,21号美联储加息落地、相关法案的进展等等,这就导致市场依然会延续鸡肋走势。
关键时间节点大概就是10月中旬的重磅会议,传递出经济以及口罩方面的信号。
……
从具体市场看,关注两个数据,一个是指数反包,一个是北向资金的流入,这个是影响短期情绪的关键。
具体到方向上,地产端的复苏链条很重要,目前弱势的情况下这一块依然是很逆市的。
另外看新能源,如果后面市场回暖,新能源能够出现强劲领涨,基本上就还是一条主线,如果修复很慢,就要谨慎了。
跟踪产业趋势,侧重公司竞争优势,而不是随意地去判断顶部。
市场调整不是洪水猛兽,好的投资者一定是在专注和保持信心下,做好应对策略就可以。
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来源:飞鲸投研
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