海南三亚新冠疫情持续发酵,A股相关板块将如何演绎?
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据最新数据显示,北京时间8月8日0时—12时,海南省共报告本土新冠病毒阳性感染者77例,其中确诊病例60例;无症状感染者17例。本轮疫情以来,海南省累计报告1507例阳性感染,其中1042例确诊病例;无症状感染者465例。随着三亚等地疫情持续发展,新增感染者数量仍处于高位,并且疫情波及范围进一步扩大,社区传播风险较高,全省疫情形势仍较复杂。
据海南三亚市政府介绍,当前三亚市本轮疫情仍处于上升期,且该病毒变异株传播能力强,传播速度更快,疫情防控形势复杂严峻,希望广大市民游客严格遵守封闭管理等各项防控措施,原则上居家不出门、不流动,主动配合做好核酸筛查和流调工作。这种措施,表明虽然疫情过了三年,但是我们依旧没有更好的应对办法,只能使用封城的举措,直接伤害了旅游城市的经济运转。
同时受航班取消影响,约3800人在机场滞留。三亚市及时将滞留游客分89批次安全转运,并安置到市区的11家酒店。市委、市政府成立了工作专班,负责滞留游客食宿安排、核酸检测、生活物资采买和老幼特殊服务等工作。这种举措短期安抚了游客的内心,但是对于没有出行旅游的人而言,会考虑疫情风险,选择取消旅游计划。
深度解读
落脚到A股市场,海南作为国内重要的旅游胜地,发生该事件后,对于A股旅游、餐饮酒店等相关板块产生了利空影响,短期行业分风险偏好降低,对于治疗新冠病毒的医药板块有一定的促进作用。
全球性新冠疫情或将难以在短期内平息,且随着“超级变种”的诞生带来周期性。建议从检测、预防、治疗、供应链等多个角度看待国内外复杂防疫情况下的投资机会:
检测:核酸检测试剂关注圣湘生物、明德生物、达安基因、之江生物、硕世生物等。抗原检测试剂出口存在一定周期性,建议关注海外疫情进展及海关出口数据边际变化。
预防:看好纳入WHOEUL清单的新冠疫苗出海拓展潜力和国际化推广能力积累,如康希诺等公司。
治疗:建议关注RdRp抑制剂领域的君实生物、歌礼制药等,3CL抑制剂领域的前沿生物、众生药业、广生堂、云顶新耀、先声药业和歌礼制药等,中药领域的以岭药业、红日药业、康缘药业等。
供应链:建议关注创新药生产供应链(凯莱英、博腾股份、和全药业等)、MPP供应链(复星医药、九洲药业、普洛药业、华海药业等)等公司潜力。
对于航空机场、旅游餐饮等行业来说,受到疫情压制三年,相关行业整体估值不高,价格持续在底部震荡。短期来看,局部地区疫情有抬头趋势,三亚等旅游目的地防控形势趋于严峻、影响暑期旅游市场恢复,对热门地区目的地旅游、离岛免税销售有一定影响。中长期来看,疫情控制情况以及新冠特效药研发落地进程决定行业企稳反弹情况。
可适当关注以下几个方面:
1)业绩修复为主的休闲景区标的,如中青旅、天目湖、宋城演艺,拥有一二线城市周边人工休闲景区,满足游客短途游、周边游出行需求;
2)增长确定性标的,如中国中免继续肩负引导消费回流作用,受疫情影响调整步伐快、销售额持续增长可观;
3)处于周期底部标的,如首旅酒店、锦江酒店目前处在酒店周期底部,业绩较上年出现明显好转,继续发展中高端酒店以及提高连锁化率。
温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。文章中涉及到的个股观点仅供参考,不作推荐。
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