午评:沪指震荡反弹涨0.19% 汽车产业链个股集体反弹
8月8日,大盘上午低开后震荡反弹,沪指相对偏强。盘面上,汽车产业链相关板块反弹大涨,一体化压铸方向领涨。此外机器人、光伏等赛道板块也有所回暖。煤炭板块走强,陕西煤业涨超6%。下跌方面,周末热议的半导体板块高开低走迎来调整。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨。沪深两市半日成交额达6114亿,较上个交易日上午放量413亿。
截止收盘,沪指涨0.19%,深成指涨0.15%,创业板指跌0.36%。北向资金方面,沪股通早盘净流入9.31亿,深股通早盘净流出0.97亿。
就后市而言,中信证券认为,8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈仍将持续。
一方面,从结构分化的特征来看,经济复苏斜率的预期在逐步下修,成长风格偏好已形成高度一致共识,4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显,此外,赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。
另一方面,从资金博弈的特征来看,活跃私募仓位保持中高水平,公募新发回暖有限,外资流入放缓,预计赛道内部大小分化延续,半导体和军工迅速成为新主线,行业间高切低将会出现,医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上,建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。
海通证券认为,倒春寒并不会改变市场中期向上的大趋势。这是因为从投资时钟和牛熊周期角度分析,市场 4 月低点是 3-4 年一次的大底,5个基本面领先指标中3个回升,另外2个逐步企稳,确认市场反转。
月28日的政治局会议明确了稳增长基调不变,随着稳增长政策的落地见效,经济最差的时刻已经过去,宏微观基本面正缓慢改善,当前的倒春寒并不会改变4月底以来的反转趋势,要保持耐心、战略上乐观。
华西证券表示,A股整体估值处于合理区间,但行业间估值分化较大。5月以来,随着市场整体反弹,A股行业估值分化度提升。截至8月5日,31个申万一级行业中,仅有7个行业市盈率分位数位于2010年以来50%以上,有13个行业市盈率分位数位于2010年以来10%以下。其中汽车、社会服务、食品饮料等行业PE处于历史较高分位,医药生物、通信、交运、电子、有色金属等行业PE处于历史较低分位。
二季度机构增配方向主要集中在光伏、锂电池、上游锂矿、下游整车、汽车零部件等行业,这些高景气行业在二季度的反弹中积累了较多涨幅。随着八月份企业财报的陆续披露,市场风险偏好或受扰动,部分赛道股面临业绩检验。
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