【泡财经周复盘】半导体领域国产替代或加速
一、大盘综述
上周A股较弱,上证指数周内下跌0.81%,深证成指周内上涨0.02%。从成交额看,上周略有增加。上证成交额21156亿元,较前一周增加2866亿元,深证成交额30692亿元,较前一周增加3116亿元。上证周线已经“两连阴”。
上周五到本周末,消息面利空较多:
海南疫情形势严峻,突如其来的疫情,使得一些游客滞留三亚。
记者今天(8月7日)从海南省召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上了解到,8月7日0时—12时,海南全省共报告本土新冠病毒阳性感染者182例,其中,确诊病例104例;无症状感染者78例。本轮疫情以来,海南累计报告1140例阳性感染者,其中827例确诊病例;无症状感染者313例。从8月7日开始启动全省全员核酸检测工作。
8月5日晚,三亚市政府副市长何世刚在《新闻1+1》介绍,据估算大概有8万多名的游客留在三亚。三亚市政府党组成员、秘书长季端荣在8月6日发布会上表示,目前约有3.2万人滞留在酒店。
疫情又至,而且直接打击旅游、免税等产业发达的海南,无疑为国内的消费复苏、经济恢复又蒙上了一层阴影。好不容易出去玩,被滞留。病毒本身并不可怕,可怕的是预期,会打击人们跨省旅游的热情。利空民航、免税、旅游、酒店。
美联储加息75基点预期再起。
美国劳工统计局周五最新数据显示,美国7月非农就业人口增加52.8万万人,好于市场预期的25万人,前值 37.2万人,创今年2月以来最大增幅。同时,5月数据上修2000人至38.6万,6月数据由37.2万上修至39.8万,7月失业率跌至3.5%的2020年2月以来新低。数据发布后,市场加息预期飙升。当地时间周五,美股三大指数收盘涨跌不一。道指涨0.23%,标普500指数跌0.16%,纳指跌0.5%。大型科技股普跌,特斯拉大跌超6%;热门中概股跌幅居前,阿里巴巴跌5%,尚乘数科跌近10%。信安全球投资公司(Principal Global Investors)首席全球策略师沙阿(Seema Shah)说,7月就业报告强于预期,意味着美联储可能会在下次会议上加息75个基点,而不是市场预期的加息50个基点。美联储加息预期升高,利空股市。
现阶段市场情绪比较脆弱。两市成交额以持续缩量为主,存量资金博弈,题材难以走出持续性,轮动节奏比较快。须警惕市场阴跌。
二、板块解析
上周两市行业板块涨跌互现,表现最强均为半导体相关板块,包括半导体、电子化学品(半导体设备)、电子元件。目前行业基本面并未发生较大改变,主要为资金轮动的结果。
本轮半导体炒作逻辑是“国产化替代”。
近日,美国国会众议院通过《芯片和科学法案》。对此,中国商务部新闻发言人表示,这将对全球半导体供应链造成扭曲,中方必要时将采取有力措施维护自身合法权益。
国融证券分析师张志刚认为,上述美国芯片法案落地,将加剧全球半导体产业逆全球化发展,同时可能推动中国半导体行业加快国产化进程,中国本土半导体制造和设备公司有望长期受益。
中信证券分析师徐涛亦表示,当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,半导体产能扩张持续加码,扩产潮下半导体设备企业受益显著;另一方面在个别国家施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,本土半导体设备、材料、零部件供应商有望更多承接本土需求,持续获得份额提升。中国拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势,下游需求带动上游供应链发展是顺应历史潮流的趋势。从供应链安全考量,半导体国产设备、零部件的研发、验证有望加速。
泡财经认为:美国开始争夺全球芯片产业链。试图编织一张大网,在半导体领域围堵中国,卡中国脖子。对我们而言,实现半导体自主可控、国产替代越来越紧迫。半导体战场就是台海之外的另一个关键战场,是看不见硝烟的战场。半导体板块已经深跌近一年,大量个股目前还在泥潭里面,位置较低。后续如果市场要出新主线,半导体是很有可能取代已经炒高了的汽车板块。
来源:泡财经
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