三大指数全线跳水,军工股逆市上涨
8月2日电,指数走弱,指数走弱,深成指下挫跌逾3%,沪指跌2.66%,创业板指跌2.70%。军工板块开盘领涨,电网、汽配、教育、旅游等板块跌幅居前,两市下跌个股近4500只。
恒生科技指数跌幅扩大至超4%。
科技股跌幅居前,地产股继续下挫。哔哩哔哩跌超7%,碧桂 园服务跌超5%,碧 桂园、阿里健康、腾讯控股跌超3%。
消息面上,据环球 时报,CNN表示佩洛西会窜访台湾。东部战区重磅发布:严阵以待,听令而战,埋葬一切来犯之敌,向着联战胜战前进。据中国海事局网站消息,清澜海事局发布航行警告,8月2日0时至8月6日24时,南海部分海域进行军事训练,禁止驶入。
昨晚,美股三大指数集体收跌。道指跌0.14%,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.18%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.85%。截至发稿,离岸人民币(CNH)兑美元报6.7825元,较上周五纽约尾盘跌327点。A50指数盘中跳水近1%,截至目前跌幅有所收窄。恐慌指数飙升超7%。
隔夜中概股下跌,会否影响到A股今日走势?东北证券资深投资顾问沈正阳认为,隔夜欧美市场均小幅回落,大宗商品普遍下跌、仅黄金等少数品种上涨;最近几日地缘政治的不确定性增大,隔夜港股期指下跌且中概股跌幅更大。存量博弈的内资相对主导A股市场,导致热点轮动较快,赛道与非赛道股此消彼长。
沈正阳建议,倾向于控制仓位、滚动操作来应对当下市场的不确定性和震荡走势。关注中报业绩驱动下的自下而上的个股机会,以及地缘环境复杂和国家安全逻辑下军工、自主可控、养殖、能源等以及银行、基础消费品等估值和业绩防御性板块的轮动。
中信建投认为,股权激励方案持续推出,上市公司核心层能动性有望持续提升。
2021年至今,军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长,已有41家军工企业推出股权激励计划,覆盖面较广,且多数解锁条件包含业绩承诺,有利于激发员工活力,进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长,其中军工央企相关进展值得重点期待。
当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。
在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。
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