被疯抢,龙头直接涨停!
我们一直等调整,调整也终于来了。
从昨天到今天上午,老张也一直在提醒大家要控制仓位,收缩战线,那么是基于什么逻辑呢。
第一,从大环境看,我们前面说过,4月底以来的这波反弹就是疫情控制下稳增长预期的修复,已经修复了疫情的下跌。目前疫情的影响在边际递减,并且尽管稳增长发力,但经济数据还没出来,这种情况下也不支持持续大幅上涨。
第二,市场情绪回落,反映市场情绪的重要数据有两个,一个是成交量,一个是北向资金。
昨天我们就提醒要跟踪北向的流动情况,今天北向资金净流出逾50亿元,已经连续三天流出,而北向一直是短期情绪的风向标。
从成交上看,今天两市又回到了万亿以下,尽管差距不大,但站上万亿是一个重要的情绪指标,就像试卷满分是100分,考98和考100看似只差了2份,但代表的却天壤之别。
所以,短期市场能不能稳住,还是要观察这两个数据,如果明后市场再次站上万亿并且北向资金回流,那么短期市场就问题不大,继续在这个位置维持震荡。
第三,规避业绩风险。进入6月下旬,上市公司半年报预告开始密集披露,在7月15日之前,需要披露预告的必须要披露完。所以,随着这个时间的临近,会有越来越多的上市公司对外展示半年报业绩预告。
但是,二季度疫情影响下,不少公司的业绩必然是非常难看的,这就导致这个时间节点资金开始离场规避半年报业绩风险。
所以,现在做,还是要做半年报业绩预增的方向,现在确定性高的地方比如新能源产业链、锂电、光伏以及风电等。这种地方,指数调整带动的个股跟随调整,就是不错的机会。
……
昨晚,新能源再添一把火,理想L9正式发布,售价高达45.98万元,8月底之前开始新车交付。就是这个价格,在理想L9发布后,由于预订太火爆,服务器都宕机了。
对于新能源,现在真的是不讲钱,只讲元。
为什么这么受到关注,因为从造车新势力的新车型上,我们能看到新能源的发展方向,这才是投资中需要跟踪的。
我们先看L9一些主要的配置:
理想自研旗舰级增程电动和底盘系统;
CLTC综合续航里程1315公里,WLTC综合续航里程1100公里;
理想全自研旗舰级智能驾驶系统-理想AD Max;
1颗禾赛的前向128线激光雷达;
1颗前向毫米波雷达;
6颗800万像素摄像头、5颗200万像素摄像头、12颗超声波传感器;
2颗英伟达Orin-X处理器,总算力达508Tops;
标配2颗高通骁龙8155芯片,配合24GB内存和256GB高速存储;
6颗麦克风和3DToF传感器;
5屏交互,配备HUD、位于方向盘上方的mini LED安全驾驶交互屏、15.7英寸车规级OLED中控屏、副驾娱乐屏及后舱娱乐屏,分辨率达到3K级别。
可见,随着智能驾驶的普及,对激光雷达、摄像头以及车载芯片半导体的需求呈现几何式的增长,像光学雷达小龙头永新光学今天直接涨停。
新能源汽车的升级和渗透率的提升,都在大大提升相关汽配产业链的空间。
我们说好的投资,一定是处于行业成长期的公司,这个时期不论公司大小,基本上订单都在持续释放,投资成长期的公司,只是涨多张少的问题。前些年,消费电子的成长催生了歌尔、立讯等企业快速成长,收获了几年的成长红利。
而新能源汽车是几百万亿、渗透率才刚加速提升的行业,远比消费电子要大,这个逻辑如果看懂了,就很简单了。
目前汽配行业面临需求爆发和成本端的双重利润释放,受美联储快速加息影响,全球大宗商品价格承压下跌,6月21日伦铜、伦铝自4月以来累计分别下跌12.8%、26.5%。今天国内商品期货普遍收跌,铁矿石跌近6%,沪锡、豆油跌超5%,纯碱、沪镍、PVC、乙二醇跌超4%等等。
依然看好新能源业务占比提升的汽配以及自动驾驶方向,比如跟踪的龙头A又反弹新高了。
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来源:飞鲸投研
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