下半年投资逻辑
最近各种zc接二连三地发布,对大盘全方位都是一种刺激,个股集体表现出大好形势。
节后的市场走势比较关键,能否继续上涨主要还是看zc支撑。
如果节后一周大盘能够继续上行,这轮行情应该还有空间,如果市场明显回落,后市基本就是一个震荡走势。
但是这个位置无论如何大概率不会出现大幅下跌的风险,跌破四月低点的概率极低。
回调主要是市场筑底需求,W型筑底完成后,才有更大的上涨动能。
当前市场面临的主要问题还是zc发力与经济下行之间的矛盾,显而易见二季度国内经济的目标就是持平。
地产,可选消费,汽车这几个行业,二季度下行压力还是比较大的,很多公司中报业绩不会太好。
中报预告一般7月开始发布,6月属于业绩真空期,市场还有一个月左右的反弹窗口期。
这个窗口期市场对zc会比较敏感,有zc催化的方向会表现好一些。
进入7月以后,市场会更加关注中报业绩,7-8月市场估计是依靠中报业绩驱动。
届时重点关注中报业绩情况,小研个人感觉基建和光伏这两个方向中报业绩会相对好一些。
8月中报披露完毕以后,市场可能会迎来一波普涨行情,今年一季度经济增速4.8%,二季度持平。
两个季度平均经济增速在2.5%左右,要想实现5.5%增长,下半年需要回升到8.5%以上,这个难度还是比较大的。
需要消费,基建,地产这几个方向一起发力才行。
因此,下半年行业的景气度都会有所回升,市场有望迎来一个比较大的修复。
1.基建
短期来看,可以关注一下基建板块,二季度拉动经济最立竿见影的还是基建,基建板块前期刚好也有一波调整。
央企基建龙头是中g中铁和中g交建,地方基建龙头是山东路桥,浙江交科,减水剂龙头苏博特,工程机械龙头是三一重工和恒立液压。
2.新能源运营商
除了传统基建以外,新能源运营商也可以关注,新基建主要还是靠光伏和风电建设,新能源运营商整体也比较滞涨,龙头是这华能国际和三峡能源。
3.消费
消费板块,目前来看发消费券直接刺激不太现实,后面的zc点可能还是汽车。
汽车是仅次于地产的消费大项,对经济贡献比较大,长期国产替代,智能化和电动化这几个逻辑也都比较通顺。
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