从昨天市场整体表现看，创业板回了一口血，但力度还是不够，维持反弹格局问题不大，但想要往上走很多，还是很难。主板看上去马上要去反弹新高，但关键是上面都是各种压力位，6月美联储加息又快来了，国内还在等经济，这种环境想要上去并且不下来，也很难。所以指数冲起来，个股冲起来基本都是卖出的节奏，市场震荡夯实阶段建议还是以防守反击为主，指数不回撤不加仓。

但股市经济和政策预期是在继续好转。京沪疫情防控形势都呈现根本性好转，而财政部、发改委、国资委等加快落实十万人全国稳经济大会的精神，这既强化了股市整体的稳经济稳预期行情特征，市场信心增强，热点方面，围绕稳经济政策的出台，也在基建地产之外，创造了国企改革题材以及餐饮、旅游、民航、零售、等线下消费板块的集体爆发，此外地缘以及高温干旱催化的越来越多国家限制粮食出口，让粮食及农产品涨价预期迭创新高，粮食安全概念火上再浇油。

还有就是人民币汇率近期开始回升，也增强了吸引外资大幅净流入的预期，5月30日，A股二级市场外资大幅净流入超过70个亿就是明证之一，这对股市整体流动性预期也是向好的。

对于当前短线热点的持续性，要重点提示的是，国资委发文推动央企上市公司高质量发展，提升了国企改革的预期，而且点爆了市场中几十只国企股票的涨停。

随着国企改革三年行动方案（2020-2022年）的实施，国企改革近几年取得重大进展，截止2021年底，国有企业公司制改革已基本完成。不过，央企控股上市公司还存在诸多短板，距离高质量发展目标还有很大的差距。因此未来国企改革最大的方向，容易完成重组的方向应该是在央企的改革重组。此外，《行动方案》明确提出国企改革要向科技化、低碳化方向推进，这赋予国企改革全新的内涵与想象空间。所以国企改革的方向除了军工央企的重组之外，能源类的、科技类的上市平台，未来重组的预期也更深。

策略上，国企改革来势凶猛，一口气板了好多个，但这是一个概念板块，最后能成功重组的公司是少数，所以分化会很快看到。有能力的，可以把国企改革龙头品种做一做，有短差波动可以博弈。埋伏的机会，建议还是放在疫后修复这条线上，我们说的小家电、医美、食品，都还可以挖。还有之前反复强调的粮食安全相关概念股，可以关注一些低位小市值的公司。