01 转为大多头

国际大行摩根大通对于中概股的观点，突然从大空头转为了大多头，这反转速度够快的。

两个月前，摩根大通还曾称中概股“不可投资”，大幅下调了一大批中概股评级，直接把中概股“判了死刑”。

而这回又重新看好中概股，打脸自己？给出的理由是，认为中国互联网行业正在摆脱各种不确定性影响，未来头部公司的股价或将超预期上涨。

其实今年中概股最大的“不确定性”，在于近半数的中概股被美SEC列入了摘牌名单后出现大规模退市风险。期间国内glc为之作出连续努力，中概股面临的退市风险已经大幅释放，或许这才是国际投行再度翻多的关键点。

也或许是国外投行嗅到了中概股业绩触底回升的信号，毕竟阿里巴巴、腾讯、京东等互联网巨头均会在本周内公布今年的一季报。

但无论哪种原因，均显示中概股前期连续雪崩的局面将会得到明显改善，那么对于A股的扰动也到了尾声。

同时，摩根大通作为华尔街的顶流机构，现重新看好并增持抄底中国资产，对市场的正反馈相当不错。

美股、港股的中国互联网科技股全线飙涨，A股的机构资金、活跃资金也纷纷大举涌入新能源车、半导体等赛道。

这两天，曾经在雄安风口上豪赚10亿的成泉资本总经理胡jg也称，大胆预测2年内上证指数将创历史新高，还强调了不是一时意气。

是不是一时意气不知道，勇气是绝对要的，如果按照他说的，指数两年要翻倍，这不是一般的自信，至少死多头大xiao同志到现在都还未这样喊过，不知道大xiao同志怎么看。

02 老司机聊板块

赛道崛起，指数当然不会差，两市确实迎来了不同程度修复反包，但还是老问题，压根见不到增量，这交易额还不如昨天呢。

原因也很简单，热点题材全部歇菜，游资机构全跑去赛道里面玩去了，不过是拆东墙补西墙，纯粹是存量资金在行业间切换轮动而已。

不过市场逼近关口处但尚未攻关，这时候量能萎缩了也还能接受，只要后面攻关之际能有效提振就没问题，这里冲关的可能性很高，毕竟华尔街大佬都转入大多头了，A股还能跌？

接下来特别留意一点，一般行业间出现资金大规模的调仓换股动作，就要警惕市场风格切换的可能性，事实上目前风格切换迹象已经很明显。

高位老题材大面积退潮，医药各产业链大范围走弱，即便前期投机方向的最强题材—基建，各分支龙头也首次出现了集中跌停潮，资金兑现意味不言而喻。

建筑龙头湖南fz叠加减持利空迅速闷死跌停、浙江jt一早被核，地产龙头中交dc新高后三个跌停砸下来，新型城镇化龙头建艺jt二连跌停，走势极度恶劣，板块性质已经变了。

前期核心人气票、龙头砸成了猪头，对于板块负反馈很严重，预示基建炒作到这里近尾声了，接下来一段时间都将处于不断退潮降温的过程，后面可能还有反复，但短期已经难以再见到板块整体性行情了。

随着最强主流炒作明显退潮，其他跟随基建同样爆炒多轮的医药线等高位题材也要留意补跌风险。

与之相对，低位的汽车、锂电和半导体、芯片、光伏等成长股方向的参与机会增加。

其中汽车一跃成为最强风口，行业巨头比亚d重回上行趋势，长城cq、长安qc等形成底部趋势逆转。

今天上海全市社会面清零目标悄然实现，说明汽车行业最低谷已过，疫情对今年汽车产销的影响将进一步减弱，同时智能化变革趋势下，国产零部件、整车生产崛起趋势确定。

汽车方向从前期分歧震荡上行，再到日内板块整体性爆发转强，成了为低位新走强主线，行业波段性机会不少，继续关注低位滞涨票补涨表现以及前排核心中军票的分歧低吸。

至于锂电，国际油价攀升多年高位，市场对于混动、纯电车型需求日益剧增，这两年新能源车渗透率也呈持续攀升态势，行业量价齐升，保持了高成长性。

只不过目前板块是以赣锋、天齐、盐湖等行业龙头为首的进攻模式，所以看点以及参与机会，也集中在行业内的前排高辨识度品种，其他资金参与度低的品种仍没博弈必要。

再就是半导体、芯片以及绿电类，前期股价遭遇腰斩，随业绩持续高增长提振，同样迎来估值修复机会，不过机会仍局限于前排人气龙头品种。

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