今年首个大型IPO公布“成绩单”:私募巨头TPG一季报有何亮点?
2022年明星“IPO”——私募巨头公布了一季报,显示一季度的可分配收益几乎是去年同期的三倍,主要受与费用相关的收益及强劲的投资组合回报推动。
这家私募股权公司的资产在3月底同比增长26%至约1,200亿美元。表示,本季度筹集了约54.5亿美元,并投资了44.5亿美元。
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在今年1月上市以来的第二份财报中,报告称,一季度可分配收益为1.99亿美元,高于2021年第一季度的6,500万美元,与费用相关的收入为2.41亿美元,高于去年同期的1.94亿美元。
该季度斥资44亿美元进行新收购,现有资本为303亿美元。该公司最新的收益报告显示,其私募股权投资组合的回报率接近11%,房地产投资的回报率为6.2%。
这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司在本季度完成了几笔交易,包括与Thoma Bravo和共同投资供应链可视化平台Project 44。还向AI及高级分析解决方案提供商Fractal投资3.6亿美元。该公司报告称,其总资产管理规模同比增长26%,至1,204亿美元。
是本季度第六家公布收益的美股上市私募股权公司。公开上市的私募股权基金经理报告说,在经历了创纪录的2021年之后,他们今年的净利润有所下降,当时市场泡沫让他们成功地收获了投资。公布第一季度收益低于上年同期,KKR & Co.和(Apollo Global Management)第一季度均出现净亏损。
这些私募股权基金经理将投资范围从收购基金转向房地产、保险和私人信贷等领域,这在一定程度上是为了减轻股票和债券市场下跌带来的冲击,公开股票和债券市场下跌往往会损害私募股权所持资产的价值。主要从事私募股权投资,包括增长和社会影响投资,以及价值约180亿美元的房地产投资组合。
尽管第一季度下跌了约5%,但的投资却保持了稳定。该公司首席执行长温克里德(Jon Winkelried)说,不包括本季度签署的退出协议,公司总资产升值了约2%。
虽然高增长股票今年的跌幅特别大,但的成长型投资组合第一季度上涨了约1.5%。温克里德说,增长迅速但盈利能力较低的公司估值降幅最大。
温克尔里德补充说,的投资渠道“在IPO及SPAC等竞争性资本来源减少的情况下正在增长”。他提到了金融科技公司Acorns Grow,上季度牵头对该公司进行了一轮投资。如果没有近期的估值下跌,可能不会对该公司进行投资。
不过,高管表示,公开市场的下跌加大了融资的难度。美国公共养老金受到的打击尤其严重,部分原因在于所谓的分母效应,即公开市场下跌迫使机构相应地减少其在私人市场的持有量,以平衡资本配置。高管说,他们预计未来将从外国投资者那里筹集相对较多的资金,而从美国养老金机构筹集的资金相对较少。
首席财务官Jack Weingart表示:“市场上充斥着筹集资金的基金经理,而且市场的某些领域暂时出现了过度配置。”这呼应了其他大型私募股权公司领导人最近的言论。“整个行业的筹款活动可能需要比平时更长的时间才能完成。”
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