A股逆势反攻:大基建全面爆发,新能源超跌反弹,该抄底还是离场?
A股全天逆市走强,沪指涨1.06%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.17%,北向资金流入-89.26亿,成交额8469亿。市场盘面有如下特征:
1、百股涨停延续,两个8连板龙头:浙江建投、新华制药顺利晋级;
2、基建板块从头带到尾,主线热点非常突出;
3、光伏、风电、锂矿、新能源、芯片都出现了超跌反弹行情;
4、市场主要涨幅在10:30完成,下午还是横盘震荡没有继续上攻。
美股近期像吃了泻药一样延续调整,广大投资者都认为今天 A股即使不跟着下跌,也不会出现反弹行情。但真实的情况是创业板一开盘就从-2%涨至+2%,明显强于大市。不过10:30后指数横着走再没有出现继续上攻的情况,是不是反弹力度不足?
还有一个比较让人意外的是,目前成交量能只有8500亿水平,按理论说只能支持一条主线出现结构化行情,但今天还是三条主线,分别是以县城城镇化为首的大基建, 卫生事件驱动的口服药物,还有机构抱团板块的超跌反弹,三条主线互不相干独立运行,与前期成交量不足只能拉一条主线,其余主线就会冲高回落有所不同,是否意味着市场经历调整后出现了质的变化?
发掘行情背后的逻辑,主观技术分析当然要看,但我觉得具体的行情数据分析也必须看,或许数据能告诉你更多更有用的结论。具体数据分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股115家,涨3%个股1010家,实体涨停98家,当天跌停1家,做多力道758,做空力道36,属于箱体震荡系统(DAY 5)。
2、仓位参考方面:市场整体心态68,属于中位心态,位置处于箱体震荡周期。电脑建议明天总仓位维持2.6成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在7-18家,主线风口:基建。市场核心龙头是新华制药/浙江建投,成绩8个涨停板,概念口服药物/大基建。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率偏高,封板收益率高,高换手收益率很高,上榜收益率很高,图形横向缠绕,代表观点有分歧,强势股短线走势或无序。
5、盘中主要热点追踪:共出现15次板块上涨异动,5个板块延续,其中1板块为超强势板块
【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】
09:35 工业母机--09:39 基建(D2)--10:22 半导体--10:38 风电--11:02 电力(D2)--11:10 基建--13:04 国产软件--13:13 旅游酒店(D2)--13:19 新零售(D2)--13:31 券商--13:45 酿酒--13:59 中药(D3)--14:22 锂电--14:38 基建--14:56 农业
具体异动个股
工业母机:华东重机、华东数控、恒而达、华辰装备
基建:宏润建设、金埔园林、龙建股份、杭州园林、华蓝集团、浙江建投、奥雅设计、新城市
半导体:立昂微、斯达半导、拓荆科技、芯源微
风电:北玻股份、瑞和股份、天顺风能、大金重工
电力:湖南发展、甘肃电投、长青集团、郴电国际
国产软件:南威软件、云赛智联、三维天地、龙软科技
旅游酒店:君亭酒店、天目湖、曲江文旅、岭南控股
新零售:徐家汇、新华百货、中国中免、上海九百
券商:南京证券、山西证券、财达证券、中银证券
酿酒:会稽山、洋河股份、怡亚通、海南椰岛
中药:精华制药、太极集团、龙津药业、华森制药
锂电:蔚蓝锂芯、龙蟠科技、孚能科技、杭可科技
农业:农发种业、新赛股份、新农开发、万向德农
END
【核心观点】
指数观点:从统计数据看,系统位于箱体震荡区(数据2),仓位小幅下降(数据2),短线热点是基建,15次板块上涨异动中5板块出现热点延续,中药是强势板块(数据3、5),封板成功率正常、收益率高。这个数据应该怎么看?
短线游资数据今天如期修复,其实可以与(T-2)上周五对比,同样是前一天封板收益率低于上榜收益率,同样是隔夜美股出现大幅调整,今天的数据明显强于上周五,最直观的预测是明天数据会比本周一要好,短线策略估计会不错,继续把握主线品种继续看多做多,杂毛品种(超跌反弹)还是少惹为妙。
整体数据比较意外,第二天普涨虽然空头力道真的很少,但也不是多头占优,700+的数据可以对比上周四(T-3),这里有个小细节,个股普涨,但涨3%个股还是比上周四少,实体涨3%的大部分都是低开反弹,并不是真的有3%的涨幅,说明个股是拒绝下跌,并不是主动反弹。拒绝下跌的意义是可能跌不下去了,但不是主动反弹的话更可能是横盘震荡以时间换空间磨底。对于中线策略来说,我认为就是一个逢低布局的机会,即主线题材方面,出现调整可以逢低吸纳,就像上周的基建,明明是主线品种,因为市场弱势出现调整,这就是机会,而不是今天涨了才想到去追。
上证指数低开高走,说明下方有支撑了,只要有回落调整,5天线,10天线都可以逢低吸纳,压力方面,黄金分割线一直都在,20天线继续下移,很有可能会出现共振,红圈的地方可能是本次短线反弹的终点。到达反弹终点后有可能遇阻回落,也有可能像军工板块那样7连板继续上行,到时再看情况处理,现在还没有反弹到位,继续看多做多就可以了。
创业板低开高走一口气收复了两天的调整,当然也有支撑信号,看20天线的反弹目标没有问题,因为红圈的地方也会反弹,3月的时候也能在20天线附近3天,所以不需要一看到20天线就跑,如果反弹到20天线后发现上涨乏力,我觉得才是离场机会。目前指数离20%天线比较近,估计本周就可以知道是走是留,但现在还没有反弹到位,建议继续看多做多。(到了20天线的板块可以考虑波段离场了)
综上所述:短线游资数据比上一次要好,明天理论上比本周一强,建议继续看多做多;中线数据很一般,看不出明显的做多信号,还是以逢低吸纳的箱体结构处理,在可以选择的情况下,做主线不做杂毛,有调整就逢低吸纳稳增长题材品种;上证指数、创业板均没有反弹到位(20天线),短线应该继续看多做多,待20天线到位后才开始考虑波段止盈策略!
省流模式通俗版:今天是调整加反弹一口气完成,明显是超预期。短线博弈机会还是主线品种(两个8连板了),口服药、大基建看一个就可以了,再不济直接ETF也行。超跌反弹就是超跌反弹,反弹到位了的品种记得止盈哦,重温一下超跌品种:就是机构抱团的新能源、光伏、芯片、军工等。
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