01 崩盘

这盘面真心没法看！惨啊，实在是太惨了！

我预想过，短期A股没啥大行情，大概率是震荡下跌，因为yq这个内因还没出现拐点。

但没想到跌起来这么狠，超4000只股票下跌，沪深300大跌3%，创业板大跌超4%，已经跌破3月15号的政策底，个股中位数跌幅3.24%。

这么个跌法，A股和基金妥妥跌上热搜。A股每次上热搜准没好事，真是跌到痛彻心扉。

为什么今天A股会大跌呢？

主要有两大因素：一个是外因，一个是内因。

外因是中美长期国债收益率倒挂。美国10年期国债利率罕见的高于中国，导致资金开始外流。

内因是大家对稳增长的5.5开始没信心了。

上海yq迟迟看不到拐点，五六月份能否解封还没有定数。

最要命的是上海yq已经严重影响到经济的方方面面，比如新能源领域的蔚来停产、宁德停产。

这是压倒骆驼的最后一根稻草，市场情绪彻底崩溃，所以今天赛道股死里砸。

相信很多人今天都恐慌了，股市大跌，打开新闻一看，到处都是负面消息，心情真是乱糟糟。

想想2018年，那个时候的经济状况还不如现在，情绪比现在更悲观，很多人都在怀疑国运。

2019年经济增速降到6%，2020年更是突发yq，很多人茫然和不知所措。

但随后信心和预期都恢复了，底部也就过去了，迎来了一轮不错的大牛市。

现在的市场也不完全是坏消息，还是有不少好消息的。

刚刚公布的三月份金融数据大超预期，市场并不缺钱，真的只是缺稳定的预期和信心。

现在这种行情，老司机难受，大家也很难受，只能说：熬吧！熬出一片未来！

02 老司机聊板块

今天新能源等赛道股集体大跌，创业板暴跌超3%，惨烈，实在是太惨烈了。

之前老司机反复提醒大家，赛道股有杀估值和景气不及预期的风险，目前估值还是偏高，风险比较高，尽可能回避一下。

在yq的影响下，整个新能源产业链都出现比较大的停产和减产风险。

蔚来汽车由于疫情原因，供应链伙伴陆续停产，只好无奈暂停整车生产，这对于新能源汽车和整个产业链来说是比较大的利空。

对于新能源汽车来说，每一个零部件都很重要，哪个环节出了问题，都会影响到整车的生产。

蔚来不是个例，目前疫情已经深刻影响到新能源汽车不同环节的供应链。

另一边宁德市限制物流，不再进原料，面临减产问题，这对宁德时代是一大利空。

yq形式还是很严峻，管控已经影响到宁德时代的日常经营，业绩预期不容乐观。

至此，整个新能源汽车的投资信仰彻底崩塌。

之前市场已经担忧原材料价格、新能源汽车价格上涨，影响下游的需求，但新能源汽车的销售数据景气度还很高，大家还是相信高景气能消化高估值的。

但现在供应端也出现问题，零部件和整车的生产都受限，这是供应和需求双杀，这给整个新能源汽车的前景蒙上一层阴影。

总之，短期新能源汽车的供应链受yq管控，两位老大哥蔚来汽车和宁德时代都受到不同程度的影响，这对于原本就跌跌不休的新能源板块是雪上加霜。

原本市场情绪比较悲观，再遇上突发利空，市场直接就恐慌性砸盘，这也是今天宁德蔚来和赛道股大跌的原因。

短期继续回避赛道股和新能源汽车相关股票的风险，等待上海yq拐点的出现，那个时候或许才是捡便宜筹码的好机会。

目前的市场主线还是稳增长为主，继续围绕地产基建来布局，总体风格偏价值股。

价值股的特征是低估值、高股息、业绩增长稳定，更能抵御通胀。

基建方面，基建龙头比如中国jz、中国tj等更抗跌，工程机械近期有启动迹象，可以关注三一zg等股票。

地产方面还是更看好稳健的地产国企，比如保利fz、万ka等，中小民营企业虽然反弹比较稳，但跌起来也是够呛的，现在明显不再适合参与博弈。

地产链里面更看好建材，比如水泥板块的海螺sn和华新sn、防水材料的北新jc和东方yh。

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