市场出乎意料，上周五三军用命，大长腿收起来，而且主流的热点很健康，加上周末还有统一市场和发展经济的利好，这就出现了今天物流板块的活跃。但我们不能去追高，市场有火焰总是好事。

另外一个层面，既然是顺着稳增长的逻辑，也没毛病。钢铁板块已经有连续三个涨停板的，水泥板块也有六个涨停的。当地产板块，医药板块出现回落，照理说不应该青黄不接，结果美好的期望，等来的却是一盆凉水。

市场越走越弱，但这个弱总有一个平衡，前期的低点连线构成一个支撑，如果在这个范围内震荡也没关系，但今天把之前那个低点连线的支撑跌破了。尽管我们目前身在政策底，但3031点离目前是有距离的，如果在这个范围内震荡是合理的，但短期趋势跌破了，那就先减仓，减仓不是看坏后市，而是为行情的变化做不时之需。

今天这个局面形成以后，你说天会塌下来吗？我不相信。我们只是准备着，围绕大基建，围绕稳增长做准备。同时提醒朋友们注意，现在在年报的披露期，大家要注意防雷。行情不好，如果炸雷，一般来讲短期的跌幅可能会厉害一点。那哪些没有雷呢？我认为也在稳增长的答案里，比如钢铁，煤炭，那年报期间要注意哪些雷呢？我认为在题材概念里。

目前市场又离不开题材概念，特别是那些言之有理代表着未来的题材概念，比如新基建，虽然业绩并不咋地，但它有未来，当年报和季报的披露期结束以后，那是不是就迎来了空窗期？宽松期？那个时候就到了要为未来谋篇布局的时候了。

这里面东数西算当然是其中的重点，因为这也是数字经济的基础设施建设。所以，在目前行情比较冰的情况下，我们内心依然要保持火热。