基建板块扛大旗!指数V型反转,哪些投资机会要注意?
【盘面分析】
本周3个交易日越走越低,出现了较为明显的二次探底走势,主力资金反复拉升上证指数,依然未能改变市场弱势的行情,这也导致了周五主力资金开始拉升创业板指数成分股,带动指数有所企稳。从目前的局势来看,欧美股市陷入到回调行情中,亚太地区股市纷纷跟跌,A股也未能独善其身,出现了明显的回调,牛哥依然认为这是二次探底的K线走势,4月份是一个“先抑后扬”的投资市场。
基建相关板块大爆发,建筑装饰股掀涨停潮,水泥、水利、建材板块均涨幅居前,基建发力稳增长的政策预期明显上升。骑牛看熊认为稳增长政策进一步加码,利好中期水泥需求。预计后续随着疫情管控缓解,水泥有望恢复到正常提价节奏。从投资逻辑来分析,一方面是春季开工迟迟没有“大动作”,并不代表会议后基建行业的利好不在了,所以这条主线还有上涨机会。另一方面是主力资金不单单是拉升金融股护盘了,也会去拉升蓝筹股稳住资金情绪,随着指数的不断下跌,投资者的悲观情绪在膨胀,反而要小心出现放量中阴的走势。
三大指数小幅度高开,随后指数再度下行出现明显的震荡走势,两市个股跌多涨少,题材板块方面工程机械、建筑、煤炭等概念表现较强,鸡肉、种业、新冠药等概念表现较差。水泥、工程机械等基建板块表现较强,海南瑞泽6连板,北新路桥3连板,安徽建工涨停,随着春季开工的利好,再加上原材料涨价潮来袭,部分上市公司明显受益,这也是机构资金参与的一个投资方向。中药、新冠药物板块继续走低,盘龙药业再度跌停,雅本化学、太极集团等纷纷跟跌,另一条主线地产股再度走强,中国武夷6连板,天保基建、蓝光发展等纷纷涨停,三大指数高开后再度走低,对于个股的走势影响较大,节后第一周的3个交易日是亏钱效应明显的。
深证成指、创业板指纷纷跌逾1%,两市下跌个股超4000只,骑牛看熊之前提到过二次探底是最难熬的,离场害怕盘中出现V型反转卖在了最低点,持有又不知道什么时候能够止跌,现阶段的注意力依然放在创业板指数上,要想赚钱还需要创业板指数率先企稳。在创业板指数连跌3天后,出现了V型反转的走势,这一次主力资金把拉升方向放在了新能源和科技股中,锂电、半导体等板块率先拉起,创业板指数也是率先拉升翻红涨逾1%的,这也是近期牛哥说得比较多的:“V型反转随时都会出现。”化肥板块持续走强,川金诺拉升封板,六国化工、兴发集团等多股涨停,近期化肥原料不断涨价,这也带动了相关上市公司的利好,场内资金还是围绕近期的热点进行参与,但是投资者去追高并不可取。
午后房地产板块再度走强,中国武夷6连板,中新集团、华远地产等多股涨停,消息面上,华夏中国交建REIT配售比预计低至1.08%,创历史最低配售比纪录。钢铁板块震荡走强,八一钢铁封涨停,安阳钢铁、首钢股份等纷纷跟涨 ,上证50一度涨近1%,券商、银行等大金融板块走强,地产股继续活跃,板块中超10股涨停,两市上涨个股有所增多,北向资金也出现了净流入的态势。据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价再度走低,镍豆价格下跌190元/吨,均价报23.30万元/吨;电解钴跌4000元/吨;硫酸钴跌1500元/吨;锰酸锂跌1000元/吨,之前牛哥说过:“锂电原材料的价格太高,反而容易出现成本问题,价格下调反而有利于锂电公司的后续发展机会。”
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周五出现V型反转的走势,在金融股和周期股的连番拉升下,沪指出现红盘走势,勉强站上20日线,始终未能突破5日线,暂时看成是本周连续3日下跌后的超跌反弹走势,两市个股亏钱效应较为明显,接下来注意大盘能否在3260点之上稳住。
创业板指数周五出现了3连跌的走势,走出一根下跌中的十字星,盘中一度翻红依然无法维持涨幅加大,在中药回调,房地产板块分化后,基建板块走了出来,可以关注下周机构资金的参与动向,接下来注意创业板指数能否在2540点之上稳住。
【淘金计划】
从近期A股市场走势与外围联动的情况看,两者在短期内的相关性依然较强。由于A股市场对外开放程度较高,欧美股市影响A股走势主要通过两个途径,其一是估值水平的影响,其二是北上资金进出的影响。
牛哥认为从这2个方向来看,A股估值一直很低,对外围资金来说没有明显投资机会,反而外资更看好3000点以下的“白菜价”,而北向资金近1个月是持续净流出的态势,可想而知相比A股而言外盘的上涨机会更大。这也是为什么A股指数上涨难下跌容易的一个主要原因,过分跟随外围市场的情绪波动,而上涨与我们无关,下跌一次都没有错过。现阶段静待二次探底的结束,再来考虑是否有进场的投资机会。
题材板块中的磷化工、基建、工程机械等概念是资金净流入的主要参与对象,鸡肉、种业、水产品等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现近期太平洋西北国家实验室(PNNL)的一个团队提出了一种新的设计,展示了一种“冬眠”电池,它可以一次保存能量数月。这项研究的核心是一种被称为熔盐电池的储能技术。这种电池由于其成本低和使用常见的材料,被认为是电网规模的可再生能源存储解决方案。
据悉,这些设备使用熔盐作为电解质,它是在电池的两个电极(阴极和阳极)之间携带电荷的溶液。将电解质保持在高温下,盐就会处于熔融状态,并看到它像液体一样流动,但在室温下它会变成固体。PNNL团队已经利用这些属性生产出了被称为基于温度的冬眠电池。
各国都在加大储能的规模化发展,未来十年,储能是个万亿产业。目前我国还是一个初期加速发展阶段,并没有全面商业化和民用化,而欧美国家在这一方面相对成熟,对社会带来的利好也是比较明显的。储能板块属于是新能源板块中的一个分支,在之后依然要注意这一个投资方向的中长期上涨机会。
每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章,查看我计划更新的内容。
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