继续卖出,行情要磨了?
大家好,下面是03月17号药师工具策略复盘
①网格交易工具
今天触发的网格交易有医药龙头ETF,消费ETF,旅游ETF,食品ETF,酒ETF,电子ETF,农业ETF,基建工程,军工龙头ETF,电池ETF,香港证券ETF,白酒基金,科技50ETF,科创板ETF,创成长ETF,500ETF
今天行情整体继续反弹,但下午冲高后有所回落,导致很多网格品种随之满足回落的条件,今天全部是卖出的操作。
医药龙头卖出一格,今天最高涨超6%,随后回落至收盘上涨3.89%,网格顺势高位卖出一格
医药50指数今年面临的依然是业绩不确定性的压力,一方面由于前两年业绩大幅增长导致基数较高,另一方面又面临着政策集采。
估值已经处于历史低位,不过估值可能会有因为盈利下降变相抬高的风险,在开发医药网格的时候,我是比较担心这一点,所以等待回调的比较充分的时候才分享网格,但板块悲观程度还是超于我预期,导致网格很快就买满了。
不过股价已经回调的很充分了,包括公募持仓比例也大幅下降等等
从这些方面看,没必要太过惊慌了,这两天我认为更多还是超跌反弹
消费ETF,食品ETF,酒ETF,白酒基金卖出一格
消费数据一季度比较有压力也是比较名牌的事情了,不然也不会回调那么多。如果担心消费业绩压力问题,昨晚跟你们说三大消费指数(消费龙头,消费50,消费ETF),现阶段可能选消费ETF会比较好,因为有部分猪肉股撑着
食品ETF,酒ETF,白酒基金,保守点那就选白酒基金,相对来说,白酒的业绩会更加有韧性,估值也没之前那么贵了。
电子ETF卖出一格
虽然最近回调幅度也较深,同样经历了跟去年三月份的情形,网格买满。我前几天经常拿消费电子龙头立讯精密来举例子,已经回到去年比较困境时候的估值跟股价。
但如果拿指数的估值来看,上一次买满的估值在45倍PE左右,而现在只有27倍PE
当年报披露完后,估值还会进一步降低,整体来说,同样的位置,现在的电子ETF性价比非常不错,虽然今年22年整体盈利增速是没有去年高的
旅游ETF卖出2格,分别在早盘开盘不久以及下午开盘回落后分别卖出
行业积极方面主要是昨晚说到的放开预期,疫后恢复的逻辑。目前看,深圳,上海,吉林的疫情,这次依然很好的控制住了。
只是短期反弹幅度较大,可能需要缓缓
农业ETF卖出一格
从二月份数据来看,生猪价格继续下降,养猪亏损同样扩大,三月份平均价格估计还要下降一些,所以,一季度养猪企业大概率还是会继续亏损下去,不过市场的逻辑就是当下猪价基本跟上轮猪周期底部的价格差不多,现在亏损的越多,生猪产能去化就越能加速
军工龙头卖出一格,最近触发老是延迟国防军工一天了
军工说的比较多,到时看看一季度业绩情况吧
电池ETF卖出一格
反弹逻辑大概率还是我之前提到的碳酸锂价格上涨趋于缓和,不再疯狂上涨就是利好,如果后面能拐头向下一些那就更好了。不过回头看,这轮下来,龙头宁德时代依然没有跌破1万亿市值,大家也可围绕这个锚定进行操作
香港证券卖出一格,今天依然大涨4.35%
短期可能香港证券要比A股券商强势了,毕竟恒生指数跌的比上证要更加的多,而恒生指数近期反弹也要比大盘要凶的狠,整体估值也要比A股便宜的更多,香港证券短期大幅跑赢并不奇怪
基建工程卖出一格
昨晚从三个方面也说了,做基建不如做银行(个人观点,不一定对),后面看银行能不能持续跑赢基建
科技50卖出两格,科创板,创成长,500ETF卖出一格
从整体行情来看,可能还是会磨一磨。今天触发的网格品种依然比较多,大家还是得上去APP上检查一下,有没有正常触发,像今天继续大幅反弹了,部分朋友才发现之前触发买入的条件单由于资金不足导致买入失败的
②基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
明天有一只可转债上市,通22转债
正股通威股份,公司主营业务为水产饲料、畜禽饲料等的研发、生产和销售以及高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售
根据券商一致性盈利预测,预计2022年利润增速46.5%,2023年利润增速10.62%
当前转股价值113.75,给予17%-19%的溢价率,预计上市价格为133.08-135.36元
明天还有两只可转债申购,科伦转债以及申昊转债
科伦转债,正股为科伦药业,主营业务为注射剂(输液),注射用无菌粉针、片剂等25种剂型药品及抗生素中间体、原料药、医药包材等产品的研发、生产和销售。
根据最新业绩预告,公司在2022年第一季度盈利同比增加50%-70%
本次募集用于创新制剂生产线及配套建设、大输液和小水针产业结构升级建设、NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设等
整体来看,基本面不错,有一定题材概念,当前估值也不贵
综上,给予顶格申购,130元后卖出评级
申昊转债,正股申昊科技,主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品,主要产品应用在输电、变电和配电等
变电站以及配电站机器人渗透率较低,公司潜在市场容量较大
本次发行可转债并募集资金 5.5 亿元用于扩大轨交机器人产能,募投项目建成投产后将形成年产350台轨道交通智能巡检机器人
根据机构预测,公司 2022-2023年净利润增速分别为44%,35%,整体基本面不错,且估值不贵
综上,给与顶格申购,上市卖出的建议。
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