A股,怎样才会止跌?
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
中国的股市,就好比自己家的孩子,有的时候,集万千宠爱和希望在一身,真是又爱又恨。
有的时候,市场情绪化左右,就如同孩子发脾气一样,讲道理肯定是行不通的,必须先让他止住!
那么,节前阴跌、快跌不止的A股,怎样才会止跌呢?
在回答问题之前,我们要先整明白,为什么A股会突然“歇菜了”。
个人认为,主要原因如下:
第1个原因,经过2015年到2020年炒核心资产,2021年猛攻赛道和中证1000,整个市场很尴尬,好东西非常贵,一般的“概念和题材”也贵,总之,就是贵,贵就需要业绩慢慢兑现(时间消化),或者,用大区间震荡甚至回调,来消化浮筹和高位带来的冲击,典型的例子,以茅台为代表的白酒、以宁德时代为代表的锂电池、以海天酱油为代表消费、以恒瑞医药为代表的医药、以北方华创为代表的半导体、还有许多好赛道公司等等,好东西都很贵,至于一般的公司,位置也不低呀!
第2个原因,资金面青黄不接,年前资金回流银行体系,叠加新基金发行淡季,以及12月份刚刚过的基金排名大战,人民币贬值预期带动外资流入放缓等,都决定市场资金资金不够,涨需要充足的资金,而一旦资金跟不上,涨不上去甚至出现快速的回调,这是第二大原因;
第3个原因,情绪面,如同带血的伤口加把盐,2021年行情整体大幅超预期,很多人在2020年认为来年不好搞,结果,锂电池、光伏、CRO等景气赛道,都顶飞到天上去,于是大家把这种预期直接到到2022年!但事与愿违,开年资金跟不上带来的伤口,被追涨杀跌的资金,狠狠地加了一把“盐”,于是流言满天飞,情绪面被大幅放大,直接的体现就是上周五,大盘直接跳空低开放量跌破年线,这比熊市杀的还要猛啊。不过,你冷静看一下,399006并没有情绪化杀跌,所以,市场这时就是“大声哭闹发脾气的孩子”,还是情绪面在主导,北非天塌下来了。
A股,怎样才会止跌?
分析了下跌原因,我们就能更好地了解,A股怎么样才能止跌。
首先,情绪面要扭转,必须要有放量阳线,或者连续三根阳线,带动情绪面好转,技术面不光要走出来(主板和创业板都要修复到年线之上),消息面也要给力,这样让市场快速达成共识,比如,本周四是否会降息,年前是否还有其他重大利好等等,这些预期其实一直都存在的,因为经济形式不是太好,政策其实一直都很友好,只是等落地而已;
其次,资金面得到缓解,我做投资14年,基本上春节前很难。不过,今年可能会好一点,因为微观层面上讲,2021年大部分上市公司的业绩相对前几年好些。所以,即使情绪面,节前最多也是企稳和修复,资金面真正的缓解,可能要等春节后了;
最后,市场开始健康起来,需要像2015~2020年、2021年那样,有赚钱的方向不断地重复,而且是有规律可寻的主线板块,这个非一朝一夕,而且还不一定会产生,大家平常心对待要随缘了。
总之,节前行情,更多的是情绪面的止跌和修复,而市场真正爆发,或者大家可以无脑加仓,可能要等到年后,到一季度末这个阶段,短期的临界点建议放在节前,足够悲观后,一旦年报业绩预告完成,行情就会企稳反弹,爆发式的赚钱行情,我们平常心态、随缘等吧。
每日研究分享
观察发现,军工股伴随着三季度报密集公布,按板块划分,2021前三季度材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著,营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%,从这我们看出材料及国防信息化增速较快,研究跟踪,利用在通信、导航定位、感知算法等优势的基础上,进一步拓展涵括侦抗一体化等全系列无人应用平台的“军工无线通信+北斗产业链龙头”上市公司。
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