稀土巨头业绩大超预期,行业景气度获机构力挺
1月14日午后开盘,稀土永磁板块短线拉升,立中集团涨近9%,北方稀土、中国宝安、宇晶股份跟涨。
1月13日盘后,北方稀土发布2021年业绩预增公告,预计2021年度实现归母净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加40.68亿元到42.28亿元,同比增长488.58%到507.79%。
北方稀土表示,2021年稀土行业在国家持续规范整治下,发展环境进一步优化,行业生产经营秩序不断改善。随着上游供给侧优化及下游风电、新能源汽车等终端消费需求支撑拉动,主要稀土产品市场供需局面得到改善,推动稀土市场主要产品价格震荡走高,交易活跃度增加,企业开工率和产能利用率提升,稀土生产加工企业经营质量和效益得到改善,经营业绩同比实现大幅增长。
资料显示,北方稀土主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。北方稀土中报曾披露,公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商,是我国稀土行业六大稀土集团之一。
中国是世界稀土资源储量最丰富的国家。公开数据显示,2020年全球稀土储量为1.2亿吨,中国稀土探明储量达到4400万吨,稳居全球之首。
稀土又是很多高科技产品的重要原材料,稀土还被广发应用于新能源车和消费电子等高景气度行业,是重要的战略资源,因此加强稀土管理意义重大。2022年之于稀土行业,注定是非常关键的一年。在2022年开启前夕,中国稀土巨无霸——中国稀土集团正式组建成立。
中金公司认为,稀土行业供需持续抽紧。稀土下游行业持续快速发展,钕铁硼磁材企业不断扩产,形成需求支撑。而稀土供应短期内难有较大增量,供给较为刚性。预计目前稀土供需抽紧的状态有望延续3~5年。
东北证券认为,稀土行业迎重大资产重组,供给格局再优化,重组完成后或形成南北双寡头格局,稀土议价能力显著提升,供给端长期逻辑进一步优化。长期看,稀土行业正处于供需重塑的新起点,估值体系重构。
百瑞赢证券咨询认为,稀土属于国家管控物资,战略意义重大,大,在“双碳”目标下,新能源汽车、风电快速发展,对钕铁硼磁材需求持续放量,对应的就是稀土的镨钕氧化物,市场对稀土的需求有望保持高增长。重组后的稀土集团将成为全球稀土行业的霸主,可以大幅提升我国在全球稀土市场的话语权和定价权,扩大我国稀土的全灵影响力。目前国内稀土供应集中在六大稀土集团:北方稀土、中色股份、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业、中铝集团。其中前五家都是上市公司,中国铝业集团的稀土业务未注入中国铝业上市公司。
(作者:周子吉 执业编号:A0840620080001)
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