外围利空扰动!
最近有些事情耽误,所以复盘略做简化,不过基本的核心思路都基本传达给大家了。 昨天就只给了两个观点: ①预期今天会有修复。 ②关注被狠砸的锂矿等业绩预期的方向和冬奥会题材的炒作。 今天指数虽然没有翻红,但深V之后也走出了探底回升的走势,最低回踩到3560一线,比预期的3572低了一些,主要是外围利空叠加惯性杀跌对情绪的影响。 最主要的是,个股已经开始拒绝跟跌,先于指数修复反弹,黄白线分叉较大,黄线均值在0.87%,收涨的比例不小。 尤其以超跌的盐湖提锂反弹力度最强,板块内多只反包涨停,人气比较足。 拖累指数的主要是茅族白马权重:眼茅、消费医疗茅、白酒本茅都是杀跌主力。 而此前领跌的是宁德时代这类新能源茅。 茅指数已经3天暴跌,是有什么利空么? 这里的主要还是美联储的鹰派预期急速升温导致。据瑞银预测,至2023年底,美联储将缩减6500亿美元的资产,到2025年再缩减1.3万亿美元,总共缩表2万亿,等于要把这两年放的水全部收回去。 美股基本是靠流动性支撑的,一旦没有流动性那就没法玩了,尤其是高估值板块的泡沫会快速消散。所以以上茅族杀跌的,多是高位高估值的方向,而低估值的蓝筹反而表现不错。 不过美联储一直视美股如命,最会玩情绪游戏,不断试探市场的承压能力,一旦美股反应过度就会出来安抚情绪,而我们的政策是有独立性的,放水预期也足,近期基建、地产的异动就是相应的政策预期,这时候担心美股确实是咸吃萝卜,也是怂太久了。 指数连续3天调整,前两天都是放量的,但今天大幅缩量了,而且这3天都有不短的下影线,说明市场是有分歧的,而这个分歧随着杀跌幅度的扩大开始减小了。换句话说,就是下跌动能释放差不多了,跌不动该反弹了。 方向上,现在主要有两条思路: ①超跌反弹+业绩预期,以盐湖提锂为代表,也是赛道的方向。目前是超跌反弹,持续性还不好说,但叠加业绩预期,低位是有不错值博率的。 ②题材的轮动炒作,以冬奥会、数字货币、元宇宙、中药等题材的分歧轮动为主。这一轮的情绪炒作,是由三羊马这一波的超短投机开启,虽然不断在分化,高低切换,但整体的热情是没有断档的,前有中药穿越冰点,现在又有冬奥会承接,节奏是延续的,所以这里还会继续吸引活跃资金,不断反复。 明天的思路依然是看反弹,节奏上只要回踩确认今天的低点支撑有效,不跌破就可以,有回探适合做T,反弹上来后记得适当高抛,预计下周初还会有一次探底确认。 方向上,围绕上面说的两条线来做就可以了。
锂电:
中军:藏格控股、盐湖股份
西藏珠峰、西藏城投、西藏矿业、兆新股份这几个比较活跃
低位的:江苏国泰、云图控股
冬奥会:前面分享过的,今天就不分享了,不知道的看昨天的文章,这里主要挖掘还没有动的。
超清视频:龙头--创维数字;后排:网达软件、数码视讯、利亚德
其他题材如 猪肉、中药、元宇宙继续参看前面复盘点的就可以,重点是分歧低吸。
跟踪一下本周分享的标的思路:
西藏城投:前面跟风被爆锤,给了不错的分歧机会,今天反包涨停,锂矿的修复预期+业绩预期都还在,继续留意
江苏国泰:也是锂电池、电解液方向,今天尝试上攻突破箱体,整体向上趋势依然比较好,继续留意。
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