炒业绩应该怎么炒?
今天是22年第一个交易日,指数上面并不好看,主要是权重被砸得厉害,尤其是创业板,深度绑定宁德时代和医药权重,大跌超2%。
看一眼创业板的贡献点数就知道了:宁德+迈瑞=33点,拉了一半的跌幅。
为什么权重被砸的这么厉害,要说有什么利空,但消息上没任何反应,有说今天早上央妈逆回购收紧2600亿引发的流动性担忧,我认为有点牵强了,现在整体流动性宽裕的背景没变,机构信心哪有这么脆弱。
从盘后的龙虎榜回报可以看出一些端倪:
机构分歧比较大,一边是大买,一边是大卖,互道SB的操作。
结合往年机构惯用的手法,会不会是机构为后续资金的进场掘坑,收集更多低位筹码呢?
我认为这样的可能性是有的,而且可能性不小。
目前市场处于切换周期,今天依然是情绪题材炒作的高潮延续,中药、元宇宙、数字货币等短线热点题材都有不错的表现,但也出现了高潮后的分歧迹象,像中药就有不少冲高回落。
而成长逻辑的表现一般,甚至像风光锂这样的还被狠砸,这相当于又创造了一个低位。
时间步入1月,随着年报业绩披露的展开,市场目光会再度回到业绩上来,那么这些被砸下来的方向反而有不错的吸引力。
比如今天被砸跌停的西藏珠峰,晚上就出来年报业绩:
前面耐普矿机和中科三环的业绩出来后,市场给了非常不错的正反馈,那么今天跌停后,明天珠峰能否反包,就是对于市场态度的再一次验证。
还是昨天晚上说的,接下来的重点关注方向应该是题材+业绩,尤其是率先发布年报的,究竟该怎么炒,今天就和大家细聊下:
①披露时间越早的含金量越高,尤其是1月15号之前披露的,市场反馈会比较好,而随着年报的密集发布,市场对业绩也会审美疲劳,反馈会越来越差,甚至有业绩利好兑现抢跑的发生,所以炒业绩主要是这两周率先发布的。
②炒作的方法分两种:提前埋伏业绩公告和等公告出来后再操作。
第一种俗称赌业绩,适合对公司的基本面非常有研究的朋友。提前通过计算涨幅与估值找到预期差大的标的,前埋伏做利好预期,抢先手等业绩兑现后。
这种专业性要求非常高,如果不是特别懂,且没有消息优势,那么就是赌业绩赌运气,可能超预期,也可能不及预期,风险是比较大的。
当然,是有办法提高赌业绩的命中率的,一方面是从基本面出发去找业绩预期好的方向,另一个就是找同行。
比如晚上珠峰的业绩出来非常不错,没有提前的先手很难做,就可以去找同样盐湖提锂方向的同行标的,这种业绩是受益于行业发展而非公司独有的护城河,是有很大同质化的,一个公司不错,行业内的大部分公司都不会太差。这类行业很多,像化工、消费电子等等。
第二种就是凭经验和技术操作,等业绩公布后,看资金的反馈和承接再找机会介入。
最典型的手法就是净利润断层,业绩形成的利好如果能在次日带来高开,说明场外资金对业绩是认可的,能承接住场内的先手兑现盘抛压,后续大概率还会走出新的行情,真正受益于业绩预期而非利好公告的行情。
所以这种操作不用急,只要高开后没有走得太差,承接不错都是可以去博弈的。
再啰嗦一下:炒业绩不是炒业绩增长,而是炒有没有超预期,业绩大涨N多倍,比预期的多是超预期;业绩亏损,但是比预期亏的少,也是超预期;之前亏,现在扭亏为盈也是超预期,不要只盯着数字。
对于大环境的研判,和昨天的思路没有变化,明天巨无霸移动就要上市了,市场提前做出了反馈,明天靴子落地后,会给市场更好的机会和空间。
今天的成交量放大了近20%,是非常明显的,这是市场活性正在回归的信号,所以在靴子落地后,可以积极乐观一些。
个股和题材今天并不差,虽然分歧依然大,但近期的热点赚钱效应都不错,预计后面还是反复活跃,所以不用担心大环境,继续沿用昨晚说的题材+业绩的模式做就行。
消费:年底消费逻辑,今年都在涨价了,这个方向也在逐步走强。
白酒:广誉远和青海春天、岩石股份
啤酒:惠泉啤酒
预制菜:惠发食品、同庆楼、味知香、千味央厨
零食:来伊份、良品铺子、洽洽食品
锂电:
今天被惨锤,被锤的主要是权重大票,调整在低位的小票其实走得不差,砸下来反而会是不错的关注点。
西藏珠峰,今天跌停,明天看业绩反馈如何 ,如果能反包,那么对于锂电板块的修复都有不错的带动。
低位的:兆新股份、江苏国泰、云图控股
数字货币:今天加速,盘后还有利好,目前处于后排补涨的阶段。
御银和证通都是涨停前给的,给了很长时间,后面再做就看活跃的科蓝和旗天
活跃的:新国都、科蓝软件、旗天科技
低位的:证通电子、御银股份、赢时胜
猪肉:点了2个,两个涨停,说了不止一天,单点的傲农,这里继续走出来,题材后排的才值得看。
猪肉:傲农生物、巨星农牧
中药:今天继续加速后,后面要边打边撤了,等一波分歧后再留意。
新华医疗、广誉远、太极集团
益盛药业、江中药业、金花股份、华森制药、海南海药
连锁药房:中药的发散逻辑,且超跌反弹,走得挺强的。
大参林、老百姓、一心堂
元宇宙:虚拟人如期引爆,蓝色光标大涨,继续看这几个就好。
蓝色光标、星期六、华扬联众、新华网、捷成股份。
吉宏股份:白酒+元宇宙+低位,后面承接多看看。
低位:万兴科技、飞利信、齐心集团,低位的万兴说到现在好像也不低了,
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