【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

现在开始，市场进入业绩主导的方向！

周一金立永磁公布年报预告，预计2021年盈利4.03~4.89亿，同比增长65%~100%，股价跌10.92%，很多人不理解，为什么同一板块的中科三环，预估2021年赚3.3~4.9亿，同比增155%~278%，股价却是2个涨停板？

这就是预期差，金立如果按照年报预告，四季度仅仅赚了0.5~1.3个亿，环比基本上是负增长，同比去年四季度，也谈不上大幅增长。而反观中科三环，四季度无论是环比，还是同比去年，几乎是爆发式的增长，公司又是行业规模最大的永磁企业，实话实说，两个涨停板根本不多。

所以，大家理解行业、公司、热点时，不能只是看表面，还要按计算器查原因，这样才能更好的理解股价的波动，以及一些股票的爆发逻辑。

再说一下周一的盘面，基本上呈现两个特征：

第1个特征，热门赛道股新年首日差，如跌幅居前的，能源金属、锂电池、光伏、 CRO、半导体、基金重仓等。

一方面跟年底基金排名已经结束，各路加子弹的资金，开始琢磨新的机会，所以基金重仓股和热门景气赛道，短期快速回调；另一方面，也跟这些方向去年炒高有很大关系，例如新能源车逐步退出补贴，这些逻辑性的变化，都动摇了赛道股，短期继续大涨的根基。

不过，也不必过于担心， A股的未来也就在他们身上，你还能指望两桶油和银行，带动中国制造和中国企业走向全世界，根本不可能！

第2个特征，政策扶持和概念驱动明显，如最近大火的中药，还有元宇宙、数字货币、种子等，目前看，这类公司没有实在业绩支撑，但由于位置较低，股票技术面有爆发的需求，所以，短期游资快速介入并拉高，在人气股反复推高背景下，这类股票也无需过多关注基本面，基本上上车更加重要。

当然，股市赚钱是第一目标，所谓的价值投资和实业投资方法，都只是过程和手段，投机能赚大钱也一样很光荣的，但在这里不得不提示大家，1月31号之前，是上市公司年报预告截止日，你无论买什么股票，不管是多少个涨停板，要先排除一下公司会不会爆雷，这才是投机的底线思维。

个人方面，军工哥关注军工，以及政策面比较确定的，新基建方向、和双碳方向，妖股和景气赛道也会持续跟踪，前者公司的选择更加重要，后者公司的买点才是关键。

以上是我对行情的看法，欢迎大家拍砖！

每日研究分享

观察发现，军工股伴随着三季度报密集公布，按板块划分，2021前三季度材料及加工、国防信息化、地面兵装、航空、航天板块业绩同比增长显著，营业收入同比分别增长47.38%、25.92%、22.90%、21.51%、16.79%，从这我们看出材料及国防信息化增速较快，研究跟踪，研发持续高投入的“军工通信项目+北斗三代应用”的上市公司。

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