开年第一天，新能源带崩市场，或者说但凡是机构仓位较重的高位股，跌幅都比较大。但盘面上毫无恐慌情绪，大跌的地方偏结构性，以致于沪指和创指走势走势有点分道扬镳。


一套看下来，市场表达的盘口语言其实很清楚，机构在大范围调仓。没了年底业绩、排名的干扰，出手也非常果断，该减的减，该买的买。

在乱局之下，资金流动的轨迹是最清晰的，所以看那些什么券商年度金股的，没必要，不如在这几天多看看哪些地方是最特别的，比如市场大跌，板块是涨的，板块跌，但是个股涨的。

这种带来的特异性，基本都是资金导致的结果。比如市场大跌，但是猪肉大涨，再比如军工板块略有下跌，按照往常规律，主机厂应该也是跌的才对，但是今天西飞大涨，航发、沈飞也是一度红盘不跟跌。

不过需要注意的是，这里的资金很明显分为两种，一种是做投机性质的钱，一种是做逻辑趋势的钱，二者分的清楚，不存在机构去投机，而投机钱也更多是跟随赚钱效应走。

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盘面上由于赛道股低迷，港股率先表率的中药、元宇宙，今天轮到a股大涨，以及冬奥会这种潜伏性质的题材也有活跃。

在主流未明确前，低位题材类的投机情绪和赛道or权重之间肯定还有拉扯，但还是像昨天说的，作为妖股退潮期内产生的题材，高度不要预期太高，内部的博弈性也会比较复杂。

比如中药尾盘就回落不少，2B佐力药业也炸了。

就我个人而言，继续站机构方向，军工持股体验甚佳，跑赢市场。