军工行业景气度明显提升,市场看好板块跨年行情
12月3日军工板块逆势走强,创业板股航新科技上涨盘中触及涨停,新兴装备、成飞集成、光洋股份涨停,光启技术、金通灵、盾安环境、航天彩虹估计大涨。
近期军工股普遍表现较好,11月30日国防军工股涨势强劲,同花顺数据显示,同花顺国防军工指数当日上涨2.29%,收报1981.36点,创2015年底以来年内新高。
北向资金也开始涌入部分军工股进行加仓。统计显示,截至11月30日,81只军工股获北向资金持仓,合计持股数量为7.26亿股,较10月末增长5.38%。其中,46只个股11月份以来受到北向资金青睐,雷科防务、光威复材、中兵红箭等3只个股期间北向资金增持数量均超500万股。
国泰君安日前发布研报称,回顾2021年,市场对军工板块认可度逐步提升,军工板块波动逐步收窄,航空航天高景气带动中上游环节标的表现较好。展望2022年,随着中下游扩产推进,产业链瓶颈有望打通,需求有望持续高景气,国泰君安证券判断全年具备相对收益。
国信证券指出,正值年底和一季度,总体或整机厂梳理来年生产任务阶段,往往是会启动元器件等的采购工作,因此上游元器件有望迎来新一轮景气,增速上环比预计将较好上升,要重视22年上半年元器件的景气窗口。从供需紧张角度,依次是芯片、连接器、被动元器件,从业绩释放角度看,依次是被动元器件、连接器、芯片。
百瑞赢证券咨询认为,2021年三季度军工企业业绩增速普遍较快,十四五期间,全军加快武器装备现代化,十九届六中全会公报发布,再提加快国防和军队现代化。军工行业需求持续释放,大批订单蜂拥而至,军工企业业绩有望实现高增长。而从博弈角度来看,军工指数多次在跨年行情中跑赢大盘,在跨年行情中,随着市场风险偏好的改善,军工板块关注度有望继续提升,军工指数或创新高,全面看好跨年行情。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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