周末市场,出现一个影响深远的利好!
本周消息面比较平静,但还是有个重要刺激因素。
11月19日,央行发布2021年第三季度货币政策执行报告。其中有几个重大变化,这也代表了央妈的最新态度。
第一,三季度相对于二季度表述中,删掉了“管好货币总闸门”和“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述。进而用“以我为主,把握好政策力度和节奏”。
从这个表述中,也能嗅到一些重要信号,流动性方面开始有灵活宽松的预期。这对市场来说无疑是个利好,因为股市对流动性是相当的敏感。
第二,经济增长压力明显加大。二季度表述“国内经济复苏仍然不稳固、不均衡”,三季度直接提出“保持经济平稳运行的难度加大”。
目前地产等基建方向一直被压制,新基建尽管项目加速释放,但毕竟带动的整体数额还是很小;出口方面依然保持火热,但是也出现环比下滑,出口拉动经济已经到了一个瓶颈,况且随着海外产业链的复苏,出口方面还有望持续回落;消费方面,疫情后时代,尽管有复苏的苗头,但依然相对滞后,这个需要时间来引导。
所以,当前经济增长还是面临不小的压力。
第三,地产方面,“维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者的合法权益。”
房住不炒依然是主基调,但是地产边际改善的预期在加强,目前消费者对贷款的需求还是比较强烈的。
所以,整体来看,流动性方面后面对相对宽松的预期在提升,在经济增长压力下,新基建、促销费等等会持续加码。
同时地产方面,稳房价和复苏并不是冲突的事情,就在今天,“广州二手房贷可以不用参考指导价”并已获几家大银行确认。边际有望持续改善。
此种环境下,在投资上还是对应的轮动逻辑。
地产等边际改善,对消费的促进是整体和全面的,特别是具备估值和成本压力缓和的家电行业来说,更是好事。
而流动性的改善,对白酒、医药、食品等传统核心资产的刺激作用更明显,这些蓝筹有望继续迎来估值提升的机会。
高端制造方向,锂电、风光认识目前景气度最高的方向,比如光伏,硅料价格的回落和大宗商品价格的回落,对中游组件企业的利好是最大的,所以,近期晶澳科技、天合光能等中游企业明显强势的原因。
大环境看,A股依然可以多乐观一下。
做投资,环境、行业要有逻辑,公司要有深度研究,交易上要不断验证战法,才能在市场中不断地成长,这也是平时和大家交流的重点。买鱼不如自己有渔网。
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