手把手教你构建投资体系(1):打通投资的底层逻辑
打通投资的底层逻辑:投资的本质是认知变现。
二级市场的证券投资本质包括两个方面,一是对社会经济运行规律的理解,二是对市场参与者行为的理解,两者结合构成投资。对社会经济运行规律的认识包含对社会发展规律、宏观经济、行业趋势、公司经营等多个方面,对市场参与者行为的认知包括市场情绪、风险偏好等,也俗称对人性的研究,只研究前者俗称价值投资,只研究后者,也就是市场中最多的技术派,近10年的投资经验告诉我,只掌握单一方法有时候能赚钱,但无法做到持续稳定的赚钱,投资一定是需要二者结合的。
在这个市场中有着“一赚二平七亏”之说,意思就是说投资者中有一成参与者是赚钱的,两成参与者能打平,七成的参与者是亏钱的,这也基本吻合“8020法则(八零二零法则)”,大到一个人社会富人阶层不会超过20%,小到一个人行业的参与者中,金字塔顶端的占比20%,这个法则在任何行业都是通用的。我们作为市场的参与者,穷其一生努力目标就是想成为其中的20%的那波人,到这一步,我用了快6年,如果你已经是了,那我恭喜你,如果你还不是,那我未来要讲的希望对你有所帮助。
下面我来简单谈谈投资体系的重要性,我相信在市场中的参与者中,无论是刚刚入市的或者有很多投资经验的,一定都曾经赚过钱,或者在某只股票中赚过钱,哪怕一次。不会有人从来都没有赚过钱,为什么呢?因为市场的运行状态只有三种:上涨,下跌和盘整,从概率来讲,买入碰到上涨的概率是50%,也就是说凭着运气,就有可能赚钱了,但是想稳定赚钱,就很难了,这就是说在投资中运气很重要,但完全靠运气又是不行的。
投资体系的存在是要把投资中运气所占的比例将到最低的同时,又可以赚钱,它是一种标准和行为准则,是保持稳定性的关键。所以每一个人都要根据自己的认知,建立适合自己的投资体系。
谈谈投资理念为什么重要。我相信做投资的有很多人是看过《天道》的,丁元英在五台山论道中有一句话:有道无术,术尚可求也,有术无道止于术。道的可以理解为指导思想,术可以理解为方法。在投资中,如果你有正确的投资理念,缺乏经验和方法,经验和方法是可以通过实践积累的,是尚可求的。如果你没有正确的理念,只有实践和方法就要止于术了。这也是为什么市场里很多的投资者做了很多年,依然不能赚钱的根本原因。
做投资的第一节课,打通投资的底层逻辑,夯实基础,稳健前行。
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