大盘反弹二师兄醉酒红指数新能源震荡戴绿电
1、大盘反弹 二师兄醉酒红指数 新能源震荡戴绿电 。
2、农业从种业轮动到猪肉,白酒也有修复,新能源则震荡整理。
3、周三关注华为相关概念股持续性,以及新能源,化工,农业等轮动机会。
大盘节奏,
今天大盘继续反弹节奏,主板脱离底部,创板蓄势震荡。
主板,反弹走高,借着保险券商金融股整体走强,三角形突破,上攻变盘有效,缺口也补了,今天的反弹实际上是脱离了指数底部。不过并非说突破之后就一往无前,以本月来看,震荡反弹压力大,如果箱体震荡也可以,适合后面个股继续唱戏,三季报个股继续反弹最适合。如果指数拉太快反而不好,容易遇到前方套牢盘抛压回踩。总的来说接下来,突破趋势依旧良好。
创业板,高开震荡,受宁德时代走势影响较大,盘中一度冲击60日均线,随后展开箱体回踩,但总体还是强势震荡的格局。医疗,新能源整体业绩向好,所以三季报概念尽管分化,但依旧走强居多,因此接下来大盘整体应该还是震荡反弹的格局。
今天整个沪深两市,总体来说走的还是不错的。市场整体还是呈现出板块不断快速轮动一个过程,昨天大跌的,今天开始反弹,昨天大涨的,今天继续涨,但是冲高回落,背后则是资金在快速的流进流出,一些资金不断向超跌轮动切换,一些资金抱团最核心的人气股。
策略上,市场参与者只能提前潜伏预期轮动走强的板块,低吸为主,避免追高,更不能追涨杀跌,那样的结果很可能是左右打脸,得不偿失。
板块情绪,
理顺板块逻辑,感知市场情绪,抓住轮动规律。
新能源,
新能源目前领涨核心是光伏和储能。
华为签约世界最大储能项目,刺激储能板块,储能不但是中国风口,也是世界风口,储能产品不仅有中国市场,还有世界出口市场。今天的几只一字板提醒我们,和第一波储能炒作逆变器,流变器不同,这次可能要侧重于储能项目的落地,及配套供应。
从国内看,电价改革开始,上浮20%左右,对于电力市场是一个巨大的冲击,新能源绿色电力潜力巨大,毕竟爱绿能,就是爱健康。而光伏风能等绿电对电网,储能等硬件的要求也很高,派生出的机会也是潜力巨大。尤其是四季度光伏招标,产能释放,新产能规划,将齐头并进。该花的钱要花,来年的钱怎么花,都将在这一段时间集中决策,会推动市场内光伏等新能源板块调整到位之后进行新一轮反弹,与之配套的储能,电网项目预计也会再次走强。从光伏到储能,轮动顺序确实是如出一辙。
从全球范围看,能源是一个大的行情,能源革命也是新的工业革命的核心,国内是如此,美国最近各项政策也已开始,新能源光伏风能都有所行动。那么作为一个全球化的能源革命,看这个板块的时候,格局就要放得更大一点,虽然新能源已经涨了很多波了,但是在一个大的格局当中,也许行情还很长远。光伏储能反弹之后,风能可能也会积极跟进。目前哪个风最大,最多金,有的看。
化工,
化工目前反弹核心是磷化工和锂电化工品。
化工是能源到物质的分解,不论是石油化工,还是煤化工,都是工业魔法炼金术,不管是新能源,还是硬科技,都离不开化工化腐朽为神奇。
从业绩层面来看,化工板块也是业绩增速整体最强劲的板块。比如磷化工,有机硅,很多个股业绩增速都在几倍甚至十几倍,前面调整阶段,化工板块调整比较惨烈,现在开始反弹,已经具备了一定的持续性,也侧面说明了整个市场局势得到扭转,全面反弹的概率很大。
随着四季度能源价格继续攀升,煤化工,石油化工,景气度再度得到加强,尤其是调整一波过后,化工板块强势归来是意料之中。后续可以关注各领涨分支的轮动机会,比如昨天是磷化工走强,今天是橡胶领涨,后续是否会轮动到有机硅,氟化工等,注意各分支龙头给出的信号,其实都是老面孔了。
锂电池是化工工业的综合性产物,跟其他化工产品不同,锂电是物质到能源的逆向聚合载体。
锂电这一波反弹有两个逻辑点,一个是上周开始汽车板块率先走强,逻辑是新能源汽车销量超出预期,这样一来新能源汽车的核心单元,锂电池的景气度就得到了佐证。而另一方面化工板块反弹,而锂电池上游的大部分原材料都是化工产品,经过传导,锂电池的反弹就将接踵而至。10倍的PVDF联创异动,就是一个信号。
农业,
农业走强有内外双重逻辑,内部逻辑是共同富裕。过去工业化,城市化造就了城市人口的富裕,现在讲共同富裕,农村农业要有翻天覆地的变化,而其中的核心是农业人口的增收问题。比如白酒,其实就是粮食加水,但粮食收益很低,加了水,加了包装,营销,推向富裕阶层,就是暴利,这需要改变。白酒征税+农业补贴是一个思路,A股白酒牛了那么多年,是不是该轮到农业粮食走牛了?这是共同富裕的灵魂拷问,未来A股将给出答案。
外部逻辑,疫情时代,全球大放水,造成全球大通胀,资源,能源已经涨到了天上,粮食的上涨迫在眉睫,再加上全球范围内恶劣天气不断,灾害频仍,给粮食生产造成了重大影响,未来粮食的涨幅可能超出想象。而且,资源、能源、粮食,定价权都在国外,在美国,在华尔街。中国是世界工厂,美国是世界粮仓,比起资源、能源,华尔街更有动力推高粮食价格。而我们只能未雨绸缪,做好预期引导,资本市场炒作的就是预期,也必然会提前反映这个预期。
在内外双重逻辑之下,先是种子走强,现在养殖股也在走强,国外通胀愈演愈烈,全球粮食危机若隐若现,国内市场终究会有所反应。猪周期在底部,种子粮食也在低位,水往低处流,炒作是有空间的。手里晓晓的养殖股,又一次强势启动,就是水流不断,人气再聚的结果。
主板,创业板,指数节奏决定买点,新能源,化工,农业,板块情绪决定卖点。把握好节奏,情绪,优化好买点、卖点。
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