新能源、大消费是四季度市场主线
别再纠结指数缩量了,我宣布A股此轮调整已结束,1.9亿股民迎来回血的机会,接下来躺好新能源、大消费这两个方向,主力资金也在布局,另外讲讲为什么市场风格要变。
指数全天缩量震荡,个股依旧有2000多家上涨,工业母机、光伏、储能、有色金属、军工涨幅领先,昨天表现还不错的白酒、CRO、食品、医疗医药回调,市场节奏变化较快,所以在我的文章中,大家经常能看到两个字“低吸”,尤其是在弱势行情中,多数板块和个股的反弹不具备持续性,最好不要追涨,要在调整中寻找机会,你的建仓成本够低,相比追高的投资者,已经赢在了起跑线,后面才能以时间换取空间。
纵观近几年的A股,放量与缩量交替出现,指数仍缓慢前行,缩量是对前期放量上涨的消化,并不代表后面没有行情;A股生态已经发生很大变化,逐渐由机构主导行情,无论是前两年的公募基金,而是今年的量化私募,对A股的市场风格产生了重大影响,量化私募偃旗息鼓之后,接下来公募基金有望扛起大旗,我昨天推测四季度将重回机构抱团时代,机构抱团股将有不错的表现,今年很多公募收益不好,基金经理们要争排名,四季度是最后的机会,所以现在平静的市场,其实是暗流涌动。
如果机构抱团股重新主导市场风格,接下来指数怎么走?新能源、大消费接下来会怎么走。
1、创业板指
指数方面,沪指昨天翻红后,今天震荡上涨,下方3530的支撑位依然有效,短期会回补上方3590的缺口,中期突破3620才能有进一步的上涨动力;创业板指反弹幅度大于沪指,自8月份以来一直在调整,最近一个月则震荡筑底,在这个过程中必然有主力资金逢低吸筹,医疗、锂电池、光伏、芯片都是与创业板高度捆绑的板块,一定程度上代表了成长风格,同时也是机构抱团炒作的对象,所以我认为四季度创业板指的反弹空间更大,而沪指将会缓慢反弹。
2、工业母机
消息面上,工业母机一机难求,订单暴增,机床厂商产能排满,根据业内消息,目前订单已经排到了明年3月份之后,这个消息昨天晚上开始发酵,今天开盘迅速拉升掀起涨停潮,如果反应较慢没太多机会,以现在的市场节奏,这种利好刺激,明天极有可能会冲高回落,不建议大家追进去。
工业母机是制造机器的机器,几乎覆盖下游所有的制造业,包括汽车、船舶、航天航空、消费电子等,近几年中高端机床兴起,我国高端机床自给率低,严重依赖进口,因此必须要实现高端领域的国产替代,打破国外企业垄断。工业母机有发展空间,技术含量也很高,但是体量较小,业绩稳定性也比不上芯片,工业母机的炒作具有突发性,很难进行预测。
3、继续关注新能源、大消费
最近锂电池、光伏持续回暖,军工、芯片也有所反弹,高景气赛道股最近两个月给大家挖了一个黄金坑,很多人不敢抄底,甚至割肉跑去炒周期股,结果两头亏损;赛道股中以锂电、光伏为主,目前刚刚从坑里爬起来,后面依然拥有一定反弹空间,而且锂电、光伏的成长逻辑确定。
当下新能源汽车产销两旺,锂电池产量、装车量高增长,业绩增速快,可以消化高估值,因此股价持续维持在高位,因为行业具备长期成长性,而不是短期爆发完了就结束了。光伏因为原材料成长上升,装机量、业绩都受到影响,短期有不确定性,但碳中和目标,以及光伏自身的技术更迭潜力,保证了行业成长能力,主力资金会更长远的看这些行业,有调整会积极介入。
而大消费一直是公募基金最喜欢的投资标的之一,增长太稳健了,今年调整幅度这么大,接下来也给机构很大的操作空间,所以能耐得住寂寞,喜欢长线投资的股民,大消费今年的调整说不定是难得的机会。
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