市场观点前瞻(0929)--消费&科技(逻辑在于价值&成长)
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
江山代有才人出,各领风骚数百年。把这句清朝诗人赵翼的古诗作品,稍微改一下,来形容板块:市场代有热点出,各领风骚几个月。
热点的快速轮动就是大浪淘沙,让“人才:板块”冒头的过程。能称之为“人才”的板块,都有其过人之处即成长逻辑或内在价值逻辑。这只是一个前提,有过人的逻辑后,还需得到“伯乐”的赏识,才能为世人所知。这里的伯乐就是“市场先生”的情绪,反应到个股上就是各种催化和技术面的突破。
作为一个在股市中投资的个人,需要懂:成长逻辑或内在价值逻辑(从政策导向、行业景气度、公司基本面等角度分析);需要懂:资金面和技术面的形态、规律、技巧;需要懂:赔率和概率:最后还需要管理好心态。
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指数局部牛和局部熊的共体还将持续,资金流入的牛,资金流出的熊。展望未来资金可能流入的方向,其中的成长逻辑的科技板块和价值逻辑的消费板块是值得期待的。叠加估值的分析,在其中找到安全边际标的物,就等时间朋友来酿出美酒。
估值方面,最好不要超过无风险利率倒数。根据目前美国30年期国债利率和我国的30年国债利率,计算出估值区间是29-50倍区间。无论多好的企业,估值如果高了安全边际也会减弱。
预判指数结构,上证为例,它处于2440以来,市场整体运行收敛5浪形态中,目前处于5-1中。大周期理论上仍有上升空间,但中间的波折要有心理准备。
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