本轮调整的真正原因!
重磅!本轮调整的真正原因是机构资金出了问题!出了什么问题,什么时候调整才会结束?节前是持币好,还是持股好,我们一个一个来解决这些问题。
一:本轮调整的真正原因
1、技术上,其实是3312以来的四浪回踩,所以打开到沪指30分钟图,其实五浪结构还是比较明显的。
2、这一轮上涨,获利盘非常多,这个时候你肯定要说股市是七亏二平一赚啊,怎么会很多人赚到了钱呢?但你忘了,越是钱多,在股市里越是容易赚,越是赚的多,在任何领域都是这样。所以这部分掌握了股市80%资金的人包括机构,获利砸盘,规避节假日的不确定性。而掌握了20%资金的80%的股民,被连累了。
3、有机构资金出了利空
有消息传出,证监会与不少公募基金进行了约谈,原因就是不少基金目前的持仓和基金的主题不符,这个很好理解,市场风格极端,不少基金经理为了业绩,可能会大量买入符合市场热门题材的方向,比如招股说明书里认证为消费型基金的却大量买入周期股、新能源,这就是持仓和主题不符。所以现在为了整改,不少基金在大量抛售。
4、大家担心工信部对于锂电的集采,导致热门赛道也出现了机构抛售的情况,这属于结构和消息的双共振,导致了大盘的快速下挫。
那什么时候这个调整才会结束?节前到底是持股好还是持币好呢?
1、从技术上看,大盘今天是有止跌企稳迹象的,所以短期可能会迎来小级别反弹。也就是说大盘在经历了昨天和今天的双重空头释放之后,随时可能引起反弹。后面这个反弹如果不能突破3723新高,那么将继续下挫。
从止跌的迹象来看,节前持股,只要不是周期股,问题都不是特别大。中秋假期结束后,隔两天就是美联储议息日,所以美大宗商品价格可能会提前反馈,A股节后开市再次回踩也不定,风险较大。如果是其他品种,问题不大,保持在五成仓以内就行,超过五成仓比较危险。
板块上:
注意锂电上游品种的风险,比如碳酸锂、六氟磷酸锂之类的,预计将陷入调整休息。因为这个方向也是基金的核心持仓区,难免不会受到抛压。有利润的朋友可以扛得住,没利润的肯定扛不住。
个人预计板块整体调整个10%才会重现价值,如果超过10%,甚至一度打到30%,那么就一定是好的上车机会了。因为核心逻辑没变:
举个例子,发改委想要改变煤电疯涨的现状,但解决不了用电紧张的问题,无法解决根本问题,就无法解决煤涨价的问题。
第二就是价格传导机制,无论碳酸锂和六氟磷酸锂如何涨价,下游整车该造的还是要造,而且还会越造越多。就像房价,不管怎么涨,总是要买的,总有刚需,所以一旦跌个10%,抢着买的人多呢,房市、股市,道理都是相通的。
趁着写板块,不妨再说一个低估值看好的方向,那就是火电厂,理由很简单,那就是电价要涨,相关旧能源估值要修复。
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