真正的牛市,他来了
每天的文章,是我做私募,每天操盘后的复盘笔记,方法和逻辑请听每晚的直播。
如果说2020年下半年是股灾是上涨,2021年上半年是抱团高景气赛道,那么从9月份开始,市场全面牛市的特征非常明显。
推动此轮牛市爆发的,目前看答案已经揭晓,就是在7月末举行的重要会议当中,提出逆周期超前调节,而在刚刚公布的8月份信贷数据,说明我们宽信用已经开启,再结合下半年MLF大量到期, A股进入最好的炒作时机。
真正的牛市,是指数能反复创新高的牛市。真正的牛市,是大部分股票上涨的牛市。真正的牛市,是赚钱效应扩散,成交量不断放大的牛市。
目前看,这个趋势不光没有结束的迹象,有强化加强的迹象!
对了,还是要强调一下,不是牛市所有人都赚钱,牛市亏钱的人多了去了!怎么能在牛市赚钱?要么通过高超的技术和盘感,赚取价差,残忍地止盈和止损博弈。要么通过超乎常人的耐力,潜伏进去,靠资金推动和估值提升,通过屁股稳战胜市场。
总之,真正的牛市他来了。要想战胜市场,关键还是看自己,要么残忍要么忍!
新的一周来临,再带大家看一下消息面~~~
短期看情绪,中期看政策,我们先分析一下影响情绪的消息面
第1条消息,8月份社融数据超预期,股市上涨有基础
利好消息,尤其利好强周期板块
9月10号公布的8月份信贷和收入数据显示, M2的增速略低于预期,但社会融资数据新增达2.96万亿,考虑到四季度MLF集中到期,机构普遍预计,今年剩下的时间政策面偏好,宽信用有望开启。对股市来说,政策宽松容易走快牛,这也是为什么,上周周期股大涨,而且加速涨的主要原因。
第2个消息,两融余额已达1.9万亿 创6年来新高
该消息中性偏好,略利好券商板块,但整体影响不大。
这是券商中国的一篇报道,截止到9月9号,两融余额达到1.9万亿,创下了6年的新高,历史最高是在2015年5月到7月,曾经一度达到2.27万。从以上数据来看,要么是赚钱效应,要么是一级市场溢出效应,要么就是资产搬家,A股现在人气非常好,更多的是靠趋势推动上涨。
第3条消息,下周三公布8月份的规模以上工业增加值,以及零售数据,9月15号将公布用电量数据,整体数据影响有限。
该消息中性
由于8月份重要的数据已公布,市场宏观层面偏乐观,部分经济数据影响,预计非常小。同时,密切关注每个月中的MLF和LPR的中标利率,是否降息和续作,预计对市场影响大。
再说一下对行情的看法
最近赚钱效应明显,无论是做超短的,还是做趋势强化的,甚至是做左侧埋伏,最近都在赚钱,只是赚多赚少的问题。
所以,现在的行情是真正靠趋势推动,目前来看,高端制造如半导体、新能源车、军工、新能源、泛消费等反复活跃。而高景气度、高增长的周期行业,如有机硅、钛白粉、氟化工、磷化工、氯化工、有色、煤炭、钢铁、建材等出乎意料地走加速3浪。
阶段性看,好的方向还是在周期,钢铁、煤炭、化工趋势牛,可以自下而上,做趋势强化或左侧都可以。
大盘分析
下面是大盘日K线走势图,从图中我们看出,大盘顺利突破之后,日K线五连阳之后,大盘最高摸到3722点,离今年最高点3731只有一步之遥,短期来看,只要大盘没有破高点,那就是非常安全的。当然了,从30分钟K线看,多头小幅蓄势,拿下3731后,只要不大幅破位,指数还是安全的,阶段进入轻大盘重个股的特征非常明显。
大盘日K线走势图
每日双龙战法观察
观察发现,军工股伴随着龙头公司半年报密集公布,一些头部公司看点颇多,比如发动机龙头公司航发动力,半年报显示,合同负债从上期的23.9亿,爆增10倍多到248亿,而导弹产业链的洪都航空,也从0.2亿暴增到72.9亿,此外,还有中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善,反应出行业景气度即将来临,我们继续看多军工板块,研究跟踪,近期机构拉高建仓的“空天信息网络时频龙头”企业。
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