市场观点前瞻(0910)--周期加速,冲高回落预期
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
【8月CPI与PPI数据出炉】8月份CPI同比上涨0.8%,总体平稳;PPI同比上涨9.5%,涨幅扩大。CPI与PPI二者之间的剪刀差继续扩大。
从数据上看PPI涨幅扩大。8月份,受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响,工业品价格环比和同比涨幅均有所扩大。这也是顺周期板块最近强势的内在逻辑原因。价格上涨带动业绩弹性的预期增强,现阶段属于逻辑加速演绎兑现的阶段,虽然数据强化了里面的资金对其逻辑展开,但也要小心逻辑全面兑现后拐点的出现。
按照加速无买点,加速为赶顶的规律,8月份的PPI数据落地,凡是高位加速放量的顺周期板块,将迎来调整。
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在投资方向上,大原则要找两类。一是不被世界改变的公司;二是能改变世界的公司。这种类型的公司凤毛麟角,只能从行业周期性上,找阶段性业绩具备弹性的公司。
决定市场风格的核心因素不是利率,而是业绩增速差。
以创业板指和沪深300的相对走势为例,决定风格的核心因素是两者净利润增速的相对强弱,而不是利率等宏观因子。
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价值投资贵在追求本质,回归经济规律。在逻辑指引的方向上,忍耐坚守。
指数方面,主板指数小3浪在周三冲到日线黄金分割压力3692附近后,遇阻回落。有形成小4浪调整的趋势,预期震荡为主,时间一周左右。最后的小5浪看月线级别压力3812点附近。创业板指,维持调整,补下方5月17日的缺口预期。
高估指板块风险继续释放!
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