周期股连续数日大涨!三大指数震荡走高,如何分析市场投资逻辑——骑牛看熊9月9日淘金收评
【盘面分析】
本周表现出先扬后抑的走势,看上去大盘始终是拉升向上,但是从两市上涨个股的数量来看明显在减少,这也就意味着赚钱效应是在减少的,本周资金最为青睐的要数周期股,可谓是每一个相关题材板块都被轮番拉升了,北交所和新三板精选层板块也受到资金青睐。骑牛看熊发现云宇宙概念属于是纯题材概念炒作,目前拉升的一些上市公司股票都属于是“蹭热点”,并没有实质性的技术突破,依然要小心炒作过后一地鸡毛!
三大指数开盘涨跌不一,创业板指数涨逾1%,两市个股跌多涨少,题材板块方面供气供热、页岩气、可燃冰等概念表现较强,元宇宙、云游戏、网络游戏等概念表现较差。元宇宙概念股开盘走低,宝通科技跌超10%,数码视讯、万兴科技等跌幅居前,其实从市场投资逻辑来看,目前炒作的元宇宙上市公司仅仅只能说是“沾边”,并未有实质性的发展公司,所以热点炒作上“坑”很多。北交所概念股继续活跃,京投发展5连板,石英股份、粤电力A等纷纷跟涨,贝特瑞市值突破700亿元,股价逼近150元,年初至今涨逾280%,本周北交所相关概念还是表现较强,虽然有所分化,但是资金始终没有放弃这个投资方向。
早盘三大指数整体表现较为萎靡不振,创业板指数与前一日一样拉升翻红涨近1%后开始跳水走低,焦煤期货主力合约涨逾7%,报3046.5元/吨,动力煤主力合约突破1000元/吨,日内涨3.5%,煤炭、钢铁、水泥等周期股轮番拉升,本周看来是周期股大红大紫的投资环境。煤炭板块持续拉升,开滦股份、山西焦化等先后出现涨停走势,山西焦煤、山煤国际等涨超7%,消息上:焦煤期货主力合约大涨7%,动力煤主力合约突破1000元/吨,续刷历史新高,本周焦炭焦煤价格可谓是一天一个价,这也是助推大宗商品和股票上涨的主要原因之一。创业板指从涨近1%到跌近1%,石油、煤炭等周期股上演涨停潮,相对的半导体、风电板块持续走低,大小指数分化较为明显,上证指数还是红盘震荡为主,深证成指和创业板指数水下震荡为主,两市个股始终是跌多涨少的盘面。
午后钢铁板块继续走高,八一钢铁、太钢不锈等多股涨停,鞍钢股份、华菱钢铁等纷纷跟涨,周期股开启了轮动拉升的模式,三大指数午后下跌幅度收窄,大盘继续红盘拉升扩大涨幅,深证成指和创业板指数水下有所反弹。沪深两市成交额连续第37个交易日突破一万亿元,抽水蓄能概念股在消息刺激下拉升,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,宁波能源涨停,两市个股始终是涨跌比为1:2,属于是板块内的机构性行情为主。沪指尾盘拉升后,创业板指数和深证成指跌幅大幅度收窄,北向资金全天净流入为主,南向资金却是净流出为主,形成了比较鲜明的对比,场内资金除了周期股并未过多参与其它热点,这也导致了资金轮动并不迅速,要是没有参与到热点概念中,本周可能就只是看了场戏。
大盘:
创业板:
【大盘预判】
上证指数周四低开高走,尾盘指数不断走高后慢慢向上红盘收盘,金融股本周主要是调整为主,主力资金拉升钢铁、有色、煤炭等周期股,这也是指数能够连续拉升的关键,板块之间分化较为明显,接下来注意大盘能否在3700点之上稳住。创业板指数周四出现V型反转的走高,早盘冲高后回落,尾盘跟随沪指一起反弹向上,不过全天出现了个股跌多涨少的局面,赚钱效应有所回落,接下来注意创业板指数能否在3200点之上稳住。
【淘金计划】
本周指数是先扬后抑,而题材板块出现了分化后的一致情绪,钢铁、煤炭、有色、电力、化工、造纸等周期股被轮番拉升,这也说明资金开始在同一赛道中进行深耕。骑牛看熊认为经济恢复后,基建的投资方向也在改变,从前期的中字头、建筑、基建等大盘股,转移到了钢铁、水泥、煤炭等中小盘股,其实炒作主线还是基建赛道,再加上各地原材料不断上涨,大宗商品也是大幅度拉升,这也带动了A股市场中的个股出现了明显的反弹迹象。
题材板块中的煤炭、钢铁、油气等概念是资金净流入的主要参与对象,元宇宙、云游戏、互联网等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。与征求意见稿相比,正式稿中涉及减碳的内容将进一步充实,还将涉及保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢等内容。
随着碳达峰相关议题的推动,钢铁公司的重组也被推上议程,煤炭、水泥等公司也会出现这种“富带穷”的情况,经过资源整合后公司效率会更好,同时也能将一些小公司合并后发挥更大的效用。这样做也能股进一步管控碳排放量的指标,从而对环境带来一定的帮助,对于A股市场中的个股也会在涨价+重组的利好下走高,这也是9月初至今的一条投资主线。
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