医药板块底部崛起大反攻医疗ETF和生物医药ETF联袂发张5%
今日,三大指数开盘后持续上行,创业板、科创板在医疗、医药板块带领下表现相对强势。板块方面,CRO概念拉升。截至午盘,相关行业ETF—— 医疗ETF(159828)大涨近6%;生物医药ETF(512290)大涨近5%,此外,科创创业ETF(588360)大涨近4%。
今天医药板块掀起涨停潮,医疗ETF(159828)前十大重仓股中,欧普康视、通策医疗、泰格医药涨幅均超10%;此外,爱尔眼科、迈瑞医疗等涨幅超过9%。生物医药ETF(512290)前十大重仓股中,天坛生物涨停、药明康德涨幅超过7%;沃森生物、长春高新涨幅逾5%。
除此之外,科创创业ETF(588360)汇集芯片、生物医药、新能源等成长性科技赛道,今日也大涨,科创板短期可能存在波动,但长期仍是政策支持方向。
市场人士认为,医药板块最佳买点或已出现,站在目前时间点,医药生物是一条长期趋势向上的核心赛道,在市场此轮回调后,医药板块估值水平重回可投区间。
从基本面来看,伴随中报落地,医药板块业绩高增长预期兑现,医药行业整体中报营收及利润增速达21%、33%,表现较好。
中信证券认为9月是布局A股四季度行情的最佳窗口,建议在成长制造和价值消费间保持均衡配置,并考虑左侧布局消费医药、寻找细分赛道的正向预期差。具体配置思路上有两个方向:1)成长制造板块需更加重视估值和盈利的匹配程度,推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、建材、军工、化工的中上游高弹性品种;2)左侧布局价值板块中高景气的消费和医药,尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响大幅调整的细分行业,推荐次高端白酒、CXO、疫苗,以及港股的啤酒、服饰龙头。
从资金流向来看,资金在逐步抄底医药板块,生物医药ETF(512290)8月初规模为13.73亿份,截至到9月3日,规模增至15.66亿份,增加了1.93亿份。
中信建投研报认为,医药股近期大幅回调,并跑输市场,主要与市场情绪和估值相关,而非政策大幅超预期。从集采政策看,药品集采已进行至第五批,预计未来三年行业将逐步出清,但药品集采对不同企业经营影响的节奏不同,相对而言,对无菌制剂行业的格局影响会更为明显;高值耗材集采也已进行到第二批,预计近期将开展关节集采。经过前期调整,核心资产的估值已逐步进入到有吸引力的区间。继续拥抱新兴产业方向,把握价值低估标的。
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