中证通:变天了!调仓换股正当时!
梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。极端割裂,冰火两重天,一边是高位股的调整,一边是低位股的反抽,宁王与茅族争锋相对,后者今朝总算更胜一筹。
近日连续地放量,已经彰显出场内的分歧加剧,昨天文中已经讲到过,九月、十月要降低收益率的期望,七八月在赛道股上面的躺赢阶段性告一段落,后面这一块还会有反复性的波动,但操作难度会加大。
前面有多火热,今天就有多惨烈,光伏的通威、锂电的赣锋盘中齐齐奔着跌停而去,磷化工的新安、兴发也都不遑多让,所有的赛道、周期集体湮灭......
光伏、锂电以及周期,行业景气度依旧,但价格也确实不算便宜,阶段性的调一调并非坏事,一旦出现矫枉过正的现象,依旧会是绝佳的良机。这一块要盯紧了,抓住就是年底的红包行情。
今天金融券商、银行以及消费白马翻身农奴把歌唱,前面被无限调侃的白酒重新站了起来,一波超跌反抽很是出人意料。场内跷跷板效应依旧,归根到底还是跌多了涨、涨多了跌,阶段性均值回归的过程。
这种行情有两个点值得重视:
一是两市成交爆量创出新高,成交额高达1.7万亿,但可以看到指数并没有太大的涨幅,一方面说明市场并不缺钱,流动性十分充裕;另一方面也说明存在着巨大的分歧。
这里放量滞涨,本身就说明了场内资金在很多方面未能达成一致,那么接下来必然还有非常纠结的走势,反复性的来回震荡在所难免。
二是结构性行情的分化,资金高低切换,从高位股流向低位股。高位股是我们所熟知的赛道和周期,但低位股却很讲究,有大金融权重、有超跌的消费白马,也有中字头的基建蓝筹。
很显然,对于超跌领域的机会,资金是没有抓住一条单一主线来进攻,过于分散必然难有持续性,也就是说接下来还会有反复打磨的过程,这里面要认清哪些是超跌反弹,哪些是低位启动。
低位股的行情中,这里直接走反转是极其困难的,不同板块的持续性会有巨大的差异,这里从里面挑三个领域来讲一讲。
首先是金融券商,这里不是近期第一次拉动,前面有多次反复性试探的过程,但并不是很理想,显然并没有达成一致。既然有分歧,那么接下来必然还有反复性的拉锯战,现在基本都是以中信为首头部个股带头拉升,那么接下来看何时出现涨停潮,将情绪全部带动起来。
其次是中字头基建蓝筹,这里是明显地超跌反弹,也并非今天才动,上周五中国中车的异动拉升,就已经埋下了伏笔。基建有一条逻辑线,就是高端装备概念,我国高铁是为数不多能拿到全球的一张名牌,这一块可以考虑往高铁领域去寻找机会。
最后是以茅台为首的各种茅,这里面诸如海天、恒瑞、美的这种,基本都是技术上的超跌反弹,会维持一两个星期,但很难转势,毕竟业绩上缺乏中期逻辑的支撑,持有尽量还是以逢反弹减仓为主,想要参与抢反弹的尽量谨慎点。
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