上市公司半年报陆续披露，一些私募大佬的隐形重仓股浮出水面，与此同时，国家队（证金公司、汇金公司、外管局旗下投资平台等机构）持仓股也逐步曝光。

冯柳加仓多只细分赛道龙头股，高毅邓晓峰拥抱资源股

与去年“抱团大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。

高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金截至二季度末仍持有海康威视2.15亿股，位列该股第四大流通股股东，持股市值达138.68亿元。

除海康威视外，冯柳二季度还明显关注一些细分赛道龙头股。其管理的邻山1号远望基金新买入多只细分赛道龙头股，国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进630万股，航空钛材料龙头企业西部超导获冯柳新买入1500万股，

此外，还加仓了部分细分龙头赛道，国内航空航天金属增材制造龙头铂力特获冯柳增持80万股，高端金属粉体材料龙头博迁新材获冯柳加仓250万股，最新持仓增至750万股。

与之不同的是，高毅资产邓晓峰对资源股情有独钟。

二季度，邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰2号致信基金分别新进和加仓了西部矿业。此外，邓晓峰管理的这两只基金还分别新进和加仓了紫金矿业，合计持股7.05亿股，持股市值达68.35亿元。

加仓资源股的基础上，邓晓峰减持了部分医疗股。爱博医疗、开立医疗为邓晓峰今年一季度新买入，二季度均有不同程度减持，高毅晓峰2号致信基金减持开立医疗208万股，减持爱博医疗3.99万股。而在邓晓峰的持仓中，有一只股票尤其被他看好，那便是特斯拉产业链股票旭升股份。邓晓峰管理的四只基金均出现在该股前十大流通股股东名单中，且四只基金均在二季度加仓。

国家队重仓股名单曝光，这些绩优股估值低

根据数据显示，当前两市共有近1706股披露了半年报，国家队共现身129股前十大流通股东名单，其中有21只超千亿市值股入围，包括海康威视、平安银行、福耀玻璃、紫金矿业等。

近1706股披露了半年报，国家队共现身129股前十大流通股东名单，其中有21只超千亿市值股入围，包括海康威视、平安银行、福耀玻璃、紫金矿业等。

按照持仓比例来看，二季度末国家队持仓数量占流通股比例超过10%的有4股，分别是华北制药、国电电力、悦达投资和海油工程。华北制药以国家队持仓比例13.7%排在首位。

与一季度末的持股数据相比，二季度末国家队持股数量呈现增长的有11股，分别是TCL科技、京东方A、物产中大、恒瑞医药、东方财富、龙洲股份、天富能源、安徽合力、康缘药业、古越龙山和和佳医疗。

从行情表现来看，国家队持仓的这129股今年以来股价平均上涨9.73%，跑赢大盘。其中太钢不锈、海马汽车、江山股份和东材科技的股价年内累计上涨幅度均超100%，股价实现翻倍，太钢不锈的股价累计上涨151.17%，涨幅居首。

而综合估值水平看，目前市盈率在30倍以下的且上半年实现盈利的同时，业绩增长幅度大于50%的有18股，这些股中有不少个股的股价今年以来的累积上涨幅度并不大，甚至多只股的年内涨跌幅目前录得负值，后市也许存在一定的补涨空间。

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