下跌何时到头?注意一个信号……
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盘面分析
6月25日,降准落地两市收跌,地产股跌幅居前。截至收盘,沪指跌1.05%,创业板指跌0.72%,创业板量能继续萎缩。 从盘面上看,受周末央行定向降准的消息刺激,周一两市早盘高开。由于监管层强调定向降准资金承担债转股的任务,债转股板块掀起涨停潮。指数早盘高开后回落,权重股银行、保险均延续调整,房地产、煤炭、钢铁板块也翻绿走弱,资金继续抱团炒作酿酒板块。上海国改、次新股等分化表现。 另外,独角兽概念股继续分化,机构大笔买入的宁德时代冲高,工业富联则维持调整。午后指数继续回落,三大指数均由红翻绿。受在岸人民币兑美元跌幅持续扩大刺激,中国国航带领民航板块午后大幅下挫,纺织服装板块受益人民币贬值刺激走高,尾盘地产股、银行股跌幅扩大,两市最终小幅收跌。 整体来看,周末降准如期而至,周一市场在降准利好落地后上演“高开低走”。由于部分资金上周五进场买入博弈降准利好,周一高开后,这部分资金选择获利离场,成为压制指数表现主力。另外,由于人民币贬值幅度扩大,航空股大幅下跌都是当前市场下跌的催化剂。资源股钢铁、煤炭板块则错位回调。尾盘资金集中卖出银行、地产、保险板块,引发上证50指数跌幅扩大。 可以看到,本次降准在预期之中,但在防风险、去杠杆的背景下,现有货币政策事实上在服务于“稳定与经济转型”的大局,定向降准对于股市利好有限。在中美贸易摩擦升温以及股权质押去杠杆背景下,市场仍难言企稳。 周二策略 50指数寻底之路已经开始,但预计不会持续太久,跌幅也不会太深。注意今天平准基金守中国平安60块整数关口没有守住,不是因为力道不足,而是因为压根没怎么发力(此时强行托盘,性价比很低)。 因为平准基金会控制50指数下跌弹性(弹性扩大是负反馈反身性的重要标志),所以50寻底啥时候告一段落?我们可以给个标准:沪指成交回归1000亿左右水平,且50指数成交回归240亿左右,则卖盘基本宣告结束。 板块概念方面,在50探底结束前,不需要大规模操作。目前可以看出,除非市场再度出现巨幅恐慌下跌,否则基本面展望相对稳定的领域(除了黑色系和水泥外),相对强势的抱团防守可能会继续。 市场是否会出现恐慌下跌?注意观察近期强势的次新股能否延续活跃轮动节奏即可。 有分析人士列举了几个标的:三一重工、福耀玻璃、新安股份、石大胜华。 热门标的 石大胜华:这只细分龙头值得跟踪 石大胜华:锂电池连续反弹,这只细分龙头值得跟踪。 第一,从该股所处板块概念情况来看,近期锂电池板块出现超跌强势反弹,市场积极修复前期错杀悲观预期。 光伏、新能源汽车普遍退补,引发市场对于新能源汽车整体销量的担忧,导致板块近期整体大跌。但从目前来看,市场前期对于新能源汽车过于悲观,五月市场销售数据“爆表”。 根据相关数据统计,新能源汽车5月销量大增125.6%,今年累计已销32.8万辆!其中纯电动汽车5月销量8.2万辆,增长112.8%;1-5月销量25.0万辆,增长124.7%。插电式混合动力汽车5月销量2.0万辆,增长196.8%;1-5月销量7.8万辆,增长218.4%。 可以认为,优质龙头企业核心车型销售大概率仍将维持高位,锂电池、新能车配件龙头企业下半年较大概率仍将维持持续景气。石大胜华作为锂电池板块重要细分龙头,显然有望从板块预期修复中受益。 第二,公司作为电解液龙头标的,碳酸二甲酯系列产能逐步释放,市占率领先,一季度业绩超预期。 公司主营业务以碳酸二甲酯(DMC)系列为核心产品,是目前国内唯一一家能够同时为锂离子电池电解液生产厂商提供5种溶剂的企业,能够满足不同的配方比例要求。 DMC产品受新能源车和聚碳酸酯国产化拉动,长期需求增速保持在10%以上。由于新能源车快速成长,电解液行业复合增速达到25%,龙头公司在30%以上。公司在全球电解液溶剂市场份额超过40%。 公司2018年一季度公司产品销量增长,营业总收入12.54亿元,同比去年11.78%,净利润为6706.96万元,,同比去年50.08%,业绩表现相当抢眼。 公司股价短、中期均有超跌迹象,当前估值仅16倍PE左右,后续估值提升潜力值得跟踪。
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