公募头号重仓股贵州茅台“垮”了这家基金公司刺激最大
《电鳗快报》文/林妍
作为A股的“酒神”、公募基金的头号重仓股,贵州茅台真的不“香”了!据《电鳗快报》观察,时逢淡季,白酒股价难有催化剂,以公募为代表的资金大幅流出,致使白酒龙头贵州茅台出现了持续下跌。与此同时,持仓较重的公募基金,要么快速出逃,要么延口残喘。然而,贵州茅台股价何时企稳还是未知数。
两个月下跌25.79%
据《电鳗快报》最新观察,6月8日至8月6日,两个月时间,贵州茅台股价茅台股价从2251.71元跌至1671.00元,短短43个交易日累计下跌25.79%,期间振幅则高达28.42%。与此同时,同时上证指数累计下跌3.93%,食品饮料行业同期下跌23.81%。也就是说,贵州茅台的二级市场表现既跑输大盘,又跑输同行业指数。股价下跌最明显的还是7月21日以来 贵州茅台13天下跌15.61%,股价从最高2006.00元,连破1900元、1800元、1700元关口,区间振幅同样高达19.46%。
《电鳗快报》注意到,随着股价的快速调整,主力资金筹码也出现了松动。
同花顺iFinD数据显示,8月6日当天,贵州茅台现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第1位,港资总计成交25.82亿。其中,买入10.03亿,卖出15.80亿,净卖出5.77亿,净卖出额占该股当日总成交量的7.58%。贵州茅台最近一个月下跌16.99%,上榜沪股通23次,外资累计净卖出56.04亿;近两个月下跌25.14%,上榜沪股通42次,外资累计净卖出87.57亿;今年以来下跌15.55%,上榜沪股通138次,年内外资累计净卖出249.46亿,截止今日收盘,贵州茅台流通市值为2.10万亿。
观察贵州茅台中报,2021上半年公司实现营业总收入507.22亿元,同比增长11.15%,营业收入490.87亿元,同比增长11.68%;实现归母净利润246.54亿元,同比增长9.08%,扣非归母净利润246.49亿元,同比增长8.72%。由此可见,贵州茅台并没有得到较大的突破,均为较为平稳增长状态
业内人士称,目前各明星赛道估值水平均处于较高水平,板块及个股的业绩增速成为了资金选择的重要因素。而白酒头部企业多数业绩增长预期10%-20%,所以二季度以来部分先头部队资金开始调仓,演绎出以半导体、新能源为代表的中市值成长股极致行情。
三家基金公司包袱最重
2021年二季度公募基金前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、腾讯控股、海康威视、药明康德、隆基股份、招商银行、迈瑞医疗、泸州老窖。其中,贵州茅台依然稳居公募第一大重仓股,共有1649只公募基金持有该股总市值达1794.90亿元,占流通股比例6.95%。
从基金公司的角度看,持有贵州茅台市值占基金净值比例居前三名的分别是西藏东财基金、招商基金、东兴基金,分别持有贵州茅台市值为1830.46万元、1014680.55万元、1151.75万元,占旗下基金净值比分别高达15.03%、13.34%、10.54%。换句话说,贵州茅台股价的波动,虽然从持股市值的绝对值上看,缩水不是太大,但却对基金净值产生了超过一成的影响。
成立于2018年10月26日的西藏东财基金,目前管理规模为31.41亿元,旗下基金数量32只,经理人数仅有3人。从业绩上看,吴逸管理的东财消费精选混合A近1月、近3月、近6月、今年来回报率分别为-9.85%、-11.91%、-20.70%、-12.23%,同期同类基金平均业绩分别为2.39%、7.05%、4.33%、8.67%,该基金不但逆势亏损,收益率排名也垫底。据《电鳗快报》观察,该基金在一季度将贵州茅台纳入为第五大重仓股,持股市值为贵州茅台843.78万元,持仓比例为7.07%;到了二季度末,贵州茅台并未进入该基金前十大。而指数型基金东财上证50A,则将贵州茅台奉为第一大重仓股,持股市值占基金净值比15.52%。
最近更新
-
昊创瑞通IPO:九成利润来自同一客户毛利率落后于同行
股票 · 09:27
-
三年四换基金经理平安养老2045FOF未迎“开放日”却遭“清盘”
股票 · 09:15
-
港股市场持续回暖,相关ETF屡创上市新高,哪些产品值得关注?
股票 · 05-17 10:22
-
近一年已两新品延长募集西部利得基金“吸金”受挫?
股票 · 05-17 09:39
- 地产产业链如何关注?
- 每周一股|政策利好+资金异动+短线机会,加入关注!
- 蔚来突曝大消息!
- 年内涨超100%,二线白电是如何跑赢美的、格力的?
- 全球最大!济南黄岗路穿黄隧道“山河号”盾构机下线
- 周末炸雷突然被ST大摩看空
- 一块布料的奇幻旅程:让全球看见中国品牌的责任与使命
- A股前瞻:两条重磅消息,或引发全线大涨,这个方向有望持续上涨
- 一个新的超预期的方向
- 恒瑞医药60亿美元出海背后
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2038人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
344人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 【20240520午评】再刷反弹高点,一直跑不赢指数咋办?
- 【稳步上攻,龙头继续格局】
- 黄金、白银暴涨,湖南白银、白银有色封板涨停!矿业ETF(159690)受提振飙涨2.73%
- 二线锂电企业如何突围?瑞浦兰钧的答案是:一手抓科技创新,一手抓商业落地
- 蝴蝶效应,被战争波及的国际临床
- 黄金短线急升,突破2425美元关口!上海金ETF(518600)跳空高开大涨2.34%,创历史新高
- 军工板块的催化在于何处?
- 颠覆与被颠覆,高值耗材等来了供给侧改革
- 百济神州“泽布替尼”的对手究竟是谁?
- “失速”的舍得酒业,一季度净利润下滑3.35%
- 加关税100%也挡不住!中国新能源汽车加速全球化
- 疫苗龙头沃森,跌没了1300亿