百瑞赢:多省水泥停产限运价格迎来反弹,相关企业迎来估值修复
据水泥内参报道,近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知,浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前,河北唐山最新发布大气管控方案,要求水泥等行业采取停限产措施,对各类工业企业货物运输提出限制要求,逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。
中国水泥网行情数据显示,国内多地宣布上调水泥价格,其中江西多地涨价60元/吨,广西玉林、云南保山和安徽部分地区上调50元/吨,而江苏与浙江多地,水泥价格上调20-30元/吨。
百瑞赢认为:经过前期的一轮价格回调,加上供给端的停产、减排、限运以及下游需求提升,各地区的水泥价格迎来普涨。而且叠加7月和8月属于水泥行业的传统旺季,一些水泥企业订单饱满,行业景气度高涨。
国盛证券黄诗涛等也表示,中期来看,虽然行业需求承压,但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%,维持高位运行,长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势,支撑景气高位震荡,加之碳中和背景下供给侧或持续超预期,水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。
中信证券分析师指出,7月底国内部分地区水泥价格小幅推涨,且随着台风影响趋弱,区域水泥需求复苏迹象明显。另据数字水泥网信息显示,近日杭绍、甬温台及浙江中南部地区企业发货已恢复至7-9成。若疫情影响受控,随着8月天气影响改善,区域水泥价格有望迎来普涨,若提价早于往年的八月下旬且后续需求维持较好,将对水泥企业利润率构成支撑。
天风证券观点认为8月全国水泥价格有望开启反弹,水泥行业下半年走势或有好转。其称近期水泥行业置换新规落地,对置换比例及跨省置换指标进一步收紧,有利于优化水泥行业供给格局,压减过剩产能,且目前部分省份已明确提出严禁新增产能,未来水泥行业供给端有望迎来实质性改善。同时因去年下半年基数较低,企业业绩同比存超预期的可能。目前水泥企业估值已达近几年新低,碳中和及碳达峰目标下,供给端高能耗小企业预计加快出清,大企业市占率将进一步提升,估值存修复的机会。
(作者:魏济寿 执业编号: A0840618120001)
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