严为民:危险!必须减仓!
首先,向各位朋友们坦诚白酒的下跌,这是在情理之中。但是由此所引发的大面积的坍塌,这是老严意料之外的。比如整个金融板块,本来就是低估值区间,怎么还有如此的杀跌力量?比如在昨天的暴风雨仍然保持坚挺的,代表未来方向得到资金拥戴的品种,今天也跟随着大盘崩溃。这里面到底隐藏着什么我们不了解的情况?
首先,这是一个杞人忧天的笑话。我们进入证券市场这么多年,随时都可以听到:要完蛋了,没救了。三千点十年构筑的底部,到三千点出头这个窄窄的区间,真的就能构筑一个具备系统性风险的大顶吗?我认为这次市场所出现的短期杀跌,它是来自于原有抱团操纵逻辑的破产,所引发的整个公募基金行业中抱团习惯的溃败。但城门死火殃及死鱼,原因在于之前的趋同性过于严重。
当风险已经发生的背景下,我们要如何应对?
就目前而言,我认为:减仓信号已经有了。除非有政策面快速行动,有对冲的举措。昨天的下跌可以理解,但今天这个下跌,它的确把年线跌破了,既然趋势有可能发生逆转,减仓是非常必要的。
老严,到底怎么判断涨跌?
一切的涨跌,我们还要依据于上市公司自身的基本面的情况。为什么说顺周期相对而言会更让人放心一点?特别是相对低位的顺周期品种,产品价格才会上涨,原以为在政策打压过度投机的背景下,它们价格难以上涨,但现在你也看到了:钢铁领域吨钢的利润已经超过1000块,而现在有色金属的价格还在继续上涨,它们的利润还在扩张。所以三季度季报一定漂亮,而四季度和全年的报告也值得期待
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