震荡分化下,暗藏两大主题机会!
今天股指重挫,3100多家个股下跌,说明昨日大盘突破失败,沪指重新回到箱体3500-3570内,之前跟大家说过很多遍,要降低反弹预期,结构性行情以做波段为主,且不可追涨杀跌。
目前,个人认为调整下来仍是机会,现在成交量接连破万亿,说明热钱还在场内,抓住主线调整下来的低吸机会,方向还是锂电、周期、光伏、半导体,军工需要跌买涨抛,注意轮动节奏!
空间高度:3板↑
3板:海马汽车、江特电机和意华股份(新能源)
2板:中泰证券(大金融)、华软科技和三力士(大周期)、宏盛股份(新能源)
今天市场有两大热点,一个是镍概念股,逻辑有两个:①印尼全面禁止出口;②特斯拉加入镍矿资源争夺大战。这两大因素直接引发相关概念股掀起涨停潮。
目前特斯拉主要供应商,如宁德时代等均推进在印尼建设高镍电池工厂。特斯拉自己也有推进跟印尼的合作!全面限制出口后,镍资源越来越紧缺。这个线头我昨晚也给大家做了整理,不知道朋友们关注到没。
另外一个热点就是储能概念,发改委、能源局表示,到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上,按这个目标来看的话,相当于10倍增量的年化复合增长率,空间很大。今天鹏辉能源、南都电源等个股走的非常强势。
军工股尾盘异动拉升, 洪都航空涨停直接带动相关概念股大涨,这一块的逻辑之前跟大家说过,军工板块尤其是航空发动机这一块,部分公司的业绩已经得到了修复,所以基本面改善推动了板块的反弹,同时局部地区的消息也有催化,高抛低吸即可。
再来讲一下券商,今天券商板块表现不错,中泰证券2连板还是提振了资金炒作的情绪,当然这一块持续性还得看中泰证券后期的高度。
从目前各家证券公司披露的业绩情况来看,31家券商中26家净利润增长,4家券商净利润下滑,中信建投是唯一一家净利润下滑的头部券商。但业绩从来不是券商股炒作的判断依据,当前更多的是超跌反弹,加上低估值相对来说安全性更高一些。
至于医药、医美、家电、白酒、数字货币等大跌,我们认为还是跟公募基金的调仓动向有关,二季度公募基金的持仓出炉,新能源、半导体成为加仓方向,而地产、消费等方向明显被基金减配,这些板块还是要等到中报集中披露后才可能有新机会,目前还是要谨慎些。
后期机会上,关注人工智能和网络安全方向,行业空间潜力巨大,政策利好频频出台,人工智能、网络安全有望接力锂电概念,成为下一个市场风口。它!集人工智能+网络安全于一身!市值接近百亿,获得多家私募机构调研,有望走出一波主升浪行情!
最后给大家总结一下本周战绩:2只15%左右,1只7%!欢迎新朋友加入,后续金股还在布局中!
本周止盈美锦能源16%+,力源信息15%,精准信息7%!提及的华灿光电大涨14%!
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