市场观点前瞻(0723)--人多的地方要小心
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
你方唱罢我登场,各领风骚一两天。
短期加速的中药板块,随着广誉远放量跌停或宣告阶段到顶。这种板块的走势,类似之前的白酒、食品加工、医美等板块。
场内资金集中在“赛道”的梦想中。如梦如幻如泡如影。
犹如有些投资者评论:
“现在行情是,只要还增长加赛道100pe不贵,只要突然增长放缓 5pe都是贵的。好赛道杀到15pe。预期行业萎缩的杀到2pe。
去年消费第一赛道,目前批量腰斩。去年一些核心资产, 今年直接杀40%。前一年好赛道,可以看几十年,第二年直接赶紧要破产,杀到地狱。这是长期主义?那些几百倍pe的,万一增长放缓预期变化,杀80% 也到不了合理估值吧。”
因为,投资的两端股价和估值、业绩,驱动上涨的一个“业绩”,一个是“估值”情绪。业绩只能一步一步,通过企业做出来;但估值情绪,可以通过“PPT”画出来。要不林园就说:在低估时买,等市场发疯。
现在投资者,需要更理性。在人弃我取的低估值,内资价值企业中淘金。如同2016年-2018年无人问津的创业板,充分的低迷后才有最终价值挖掘后的上涨(创业板2019年--2021年7月创新高)。现在的“三傻”板块代表的传统行业,或在酝酿相关的机会。
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巴菲特2001年底在《财富》杂志的一篇访谈中说:“虽然证券总市值/ GDP的比值(证券化率)作为分析工具有其自身的局限性,但是如只选择一个指标来判断整体市场的估值水平时,则它可能是最好的指标”。巴菲特认为,就美国市场而言,如该比值掉到70%-80%的区间,大概比较适合买股票、长期而言可能会让投资者有相当不错的报酬。如果该比值逼近200%左右,如同1999年和2000年初那样,你再买进股票简直就是在玩火。
【静态】东方财富Choice数据显示,截止至2020年12月28日,A股最新总市值为77.53万亿元。
证券总市值/ GDP的比值=证券化率,2020年底为76.31%.
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