期指极度贴水,悲观情绪蔓延,七月未能开门红,需要离场避险吗?
七月市场未能获得开门红,你要是问我怎么看?我觉得可以这样理解:
1、上证50、沪深300都是收盘报收,结构化行情依然继续,消费一改近月颓势反超科技成为市场最大赢家,不过市场和应很差,个股以调整为主,说明消费并不被广大投资者认可,至少你可以涨,但不能导致别的板块全是调整,比如证券、比如航空,这种大阴线杀跌是很伤人气的。
2、沪港通还是休市期,因此盘中抛压不可能是他们砸的,做空动力来自国内资金,收割与反收割正在进行,意味着即使沪港通重新开通,国外资金继续做多,都会迎来国内资金的抛压,即7月初最佳预期只是震荡市,七翻身行情在前期可能会落空。
3、日内风格有转换的味道,但延续性并未出现。全天行情最明显的特征是中药板块强势崛起,如果从消息面看,的确是有消息驱动,中药板块确有利好;如果从技术面看,广誉远(龟龄集)、中恒集团(龟苓膏)虽然都有乌龟概念,但更多的都是涉及白酒概念,因白酒概念同步带起医药也是常规操作,而白酒板块本身并没有整体走强,看成日内轮动可以,但要重新取代科技主线,还需继续观察,从目前的情况看人气、力度均不足。
4、证券、军工高开低走,这个明显是不及预期然后大跌眼镜,唯一解释就是存量博弈,前面的投资者想借消息收割后面的投资者,然后不小心用力过猛,导致最后玩脱了自己都出不了货,属于天坑系列,还是多建议做中长线规划,过度算计别人最后才发现小丑原来是我自己,还不如看看宁德时代吧。
5、高阶信号:市场对七月极度悲观。今天沪深300指数收在5229点,而对应的IF2107(期指当月主力合约是5155点,贴水高达:74点。简单来说,假设你今天以收盘价参与IF2107,交割日7月16日时如果沪深300指数对比今天不涨不跌,你就白赚了74点,股指期货每点是300元,一手IF主力合约为5155*300约等于15万5千元,赚74点是22200元,这个获利比例是14.35%。为什么会出现如此高的贴水?主要原因就是市场对七月极度悲观,看空到极致了,所以才会出现如此极端的价格行情,即投资者认为,即使已经贴水74点,依然还想继续做空获利。
话已至此,倒不如看看周四数据,到底市场到底怎样了,七月未能开门红就要持续看衰行情吗?具体数据分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股1186家,涨3%个股297家,实体涨停48家,当天跌停5家,做多力道392,做空力道531,属于箱体震荡系统(DAY 3)。
2、仓位参考方面:市场整体心态78,属于正常心态,位置处于震荡周期。电脑建议明天总仓位维持4.4成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在3-14家,主线风口:消费。市场核心龙头是哈森股份,成绩5板,概念纺织服装。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率正常,从个股方面看,炸板收益率低,封板收益率差,上榜收益率低,图形同向向下,代表观点一致,强势股短线走势或走强。
5、盘中热点追踪:三板块延续
09:35 盐湖提锂(D4)--09:39 中药(D2)--09:50 医美--09:52 纺织--10:10 中药--10:25 白酒(D2)--10:38 银行--13:02 汽车--13:10 轮胎--13:15 水泥--13:19 教育--13:21 地产
具体异动个股
盐湖提锂:蓝晓科技、天齐锂业、藏格控股、科达制造
中药:江中药业、吉药控股、马应龙、广誉远、中恒集团、马应龙
医美:昊海生科、华神科技、开能健康、特一药业
纺织:哈森股份、中潜股份、美邦服饰、九牧王
白酒:青海春天、水井坊、舍得酒业、老白干酒
银行:南京银行、瑞丰银行、兴业银行
汽车:汉马科技、长安汽车、江铃汽车、海马汽车
轮胎:风神股份、贵州轮胎、三角轮胎、青岛双星
水泥:天山股份、万年青、华新水泥、福建水泥
教育:正元智慧、三盛教育、方直科技、开元教育
地产:万科A、招商蛇口、新城控股、华侨城
END
【观点一览】
指数观点:从统计数据看,系统位于箱体震荡区(数据1),仓位变化不大(数据2),短线风口:消费,三板块出现延续(数据3、5),封板成功率正常、收益率差(数据4)。这个数据应该怎么看?
游资方面依然处于情况退潮期,短线追涨这个打法基本上是每打必亏,与前期只要追涨就给果子吃完全相反,行情环境变差在数据上得到验证,大环境不好就不建议进行追高操作了。整体数据方面,今天的数据明显刷写了近期调整力度,做空力度是数倍的增加,抛压明显出现,而做多的力量太弱,但又没弱到极点(如涨停板家数还是正常状态),位置不上不下,发生修复也不容易,目前空头占绝对主导地位,即使市场要出现反弹,还需要空头释放抛压再上涨(再出一根下影线)省力一点。
综上所述,市场虽然存在调整的需求,但没到极度悲观的情况,后期估计会有修复。行情本来就是结构化,而且大部分科技板块也没有跌破5天线,风格切换无从谈起。做多人气比较低迷,不建议进行追高策略操作,至于低吸,目前来看问题不大。假如科技主线退出行情,我才考虑发掘新的行情主线,在此之前,继续看多做多主线题材为主(不追高了)。
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