【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

一、松果有话说

如果是一位新手，你问他，A股哪个板块现在最火？我相信90%的人，会回答是白酒，最近有两家公司蹭白酒的热度，那股价是噌噌噌地往上涨，一个是众兴菌业，一个是吉宏股份。

那从白酒的走势看，现在已经进入了第3波，及一些蹭概念边角料的公司，开始疯狂补涨，所以，白酒我再次提示风险，除了茅台之外，其他的一律提示风险！

另外一个风口，就是容易出20CM的地方，前期的润和软件、科蓝软件等，沾上鸿蒙就容易搞个20CM，所以，由于该板块毫无业绩压力，所以波动会比较大，但毫无疑问，在经历过一波调整之后，软件股再次领涨四大金刚（白酒、软件、军工、半导体），也说明该板块有第二个白酒的潜质。

软件股，我们更加看好工业软件，行业壁垒高，客户粘性好，大牛股多。

除了白酒的风险、软件股的机会，我还想提醒大家，二季报密集披露，连续5个季度环比改善的公司，将在7月份大幅跑赢其他板块的概率较大，后知后觉者或中线投资者，也可关注这一方向的公司，比如我们前期提到的永磁体、化工化纤等。

二、资金管理

1、仓位建议

7成仓位

三、操作策略

1、盘面概述

周二大盘下跌0.92%，收报3573.18点；深证成指下跌0.99%，收报14999.80点；创业板指下跌0.19%，收报3406.24点。两市成交额回落至一万亿元下方，北向资金今日净卖出31.39亿元。

最新的“基金仓位监测”数据显示，最新的偏股型和股票型基金仓位较高，其中股票型基金跟随大盘加仓，如下图所示：

基金仓位监测

2、热点归纳与前瞻

周二，行业板块呈现普跌态势，有机硅概念股逆市走强。早盘锂电池和光伏继续走强，随后医美概念和白酒新能源车等活跃；下午纺织服装和医药特别是中药表现抢眼。

短期来看，本轮反弹四大金刚：白酒、软件、军工、半导体，经过一年休整之后，部分头部股票再次创新高，市场开始聚焦，以上板块二季度业绩向好的公司。同时关注军工和工业软件，以及近期可能出台的十四五大体育产业规划相关公司。

3、大盘预判

下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们明显看出，该级别K线已进入震荡区间，符合我们的预期。伴随着明天6月份pmi数据公布，预计市场将不会在恐慌性杀跌，而大盘在3560附近支撑明显。

大盘30分钟K线走势图

四、双龙战法跟踪

观察发现，伴随着航发动力117亿预收款到账，近期各主流电商对军工股行情启动达成共识，通过复盘我们发现，每一轮军工的行情，领涨虽然各不相同，但军工装备、材料、军工电子等，都是长期非常好的赛道，研究跟踪的“国内焊机龙头，发力航天军工业务”相关公司。

免责声明：文中提到的公司及个股，仅仅是分析案例所用，请勿据此操作。