策略有变化!
10天亏10亿的美女基金经理,收益涨回来了!
还记得这位曾经上了热搜的美女嘛?农银汇理新生代基金经理梦圆~
3个多月前,恰逢市场剧烈调整,梦圆刚刚接手的基金10天大跌20%,给基民造成10亿浮亏。一时间这位美女基金经理被无情的“群嘲”、“一亏成名”而火出圈。
而如今,旗下两支基金实现大逆袭,2个多月的时间迅速把坑填完,净值已逼近前期高点。
其管理的两只基金持仓,都是医药,偏向CXO和医美,站上了上半年的风口;不过,看了下小姐姐的简历,也就不疑问了。本科就读的是北京大学医学院,研究生主修金融学。所以光头昨天说金融是高大空的专业,未来想转并没有太大的难度,主要还是学校、学历。
梦圆在采访时说过:“我调研比较多,基本每周都出去跑,不管是投的企业,企业的竞争对手,甚至一些没有上市的公司,产业专家、公司董事长、高管,在与他们不断交流的过程当中增强对企业的信心。”
诺安成长的蔡经理也是,都调研企业然后坚定拥有,对专业内的事情有独钟!很多时候,市场跌的时候,多数人拿不住,就是对公司不了解,没有信心!
周期复苏!
煤炭已率先修复跌势,而钢铁还处于底部盘整中,能否重新回到上行通道,短期还要观察。但中期看好钢铁的逻辑不变,在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下,钢铁将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。
原先的钢铁周期是:钢价上涨—钢铁供应增加—钢价下跌—缩减产能—钢价上涨,周而复始!但现在碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板,直接是供给受限,需求并未减弱,那么吨钢利润就有保证,行业也就具有提估值的逻辑。
华为鸿蒙尾盘突袭
周三这个尾盘突袭确实有点意思,看看今天早盘有没有资金承接。润和近一个月股价已经翻两倍,这个板块接下来怎么走,能不能继续走强,还是要看润和,只要润和不倒,就还会有后排被挖掘、补涨。
当然,这里可能还有种走势,就是医美、白酒、碳交易结束后,目前题材是比较乱的,轮动很快,那么这部分短线资金是否会去鸿蒙里再树一个新龙头呢?
操作系统是构建数字化社会的基石,华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台,其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴,给产业链带来巨大的收益。
机构的观点是鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车,推动我国物联网生态的快速发展,相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。
券商、指数策略调整
大的中期看多策略不变,但鉴于目前盘面出现的变化,对重仓的朋友做个策略调整建议:
第一,指数目前在3550-3630区间已经盘整11个交易日,在前两天说过,指数上不去可以,但量不能缩(今天减少千亿),量缩可能是上方卖压变小,要突破,但也有可能是市场不好操作,资金休息了。
不论哪种,都说明市场要选择方向,时间节点上也快到斐波那契13个交易日的变盘周期,所以这里如果量缩到8500下方,建议降点仓位。
第二,券商的变化。盘的越久堆积的筹码越多,虽看似抵抗力很强,但拉起来也费劲,那么不排除会有挖坑的动作,所以短期策略上,若再杀空间(不破20日线),可以考虑降低部分仓位。今天关注板块能否重新回到10日线!
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