市场观点前瞻(0609)---还有诱多
(*股市有风险,投资需谨慎,以下内容仅供参考!)
投资中简单的事情,就是遵循“常识”,找优质的企业,成为时间的朋友。
如何找到它们,从产业大势→行业格局→公司优势→历史业绩→发展规划等方面展开。
只有搞懂,内在价值逻辑,遵循P=PE*EPS的基本定律。才能不被市场牵着鼻子走,才能在恐慌时贪婪,在贪婪时恐慌。
最近的市场基本上都是一天崩一个趋势板块。比如疫苗、医美、光伏、有色、白酒等。如果你在它们加速上涨,兑现逻辑、形成泡沫的高位起了贪婪之心,就属于接盘者。
巴菲特说“投资很简单,但并不容易。”,是告诉,投资者需要一如既往的坚守“理性”。对于任何的消息、政策、题材、技术面异动等,都要放入“理性”的价值框架里面,展开分析思考。
高估值需要高增长做为依托,任何影响高增长利空都会让底部的中长期获利筹码形成分歧。对于基本面业绩不利因素的连锁催化,会让一只大牛变成一只大熊。同样的,一个基本面利好因素连锁催化,会让一只不起眼的公司变成明星公司。
对于市场而言,6月8日的下跌和快速的板块轮动,是为了后面诱多性冲高的一次蓄势。高估值、高涨幅的板块风险在逐步释放。资金或切换到低估值防御板块和具备估值和业绩弹性的科技板块中。
对于指数维持前期观点,6月中下旬(15号附近是时间窗口)出现调整概率大。
附录:国泰君安研究报告中看好的板块机会。
风险评价下降主导下,买从不确定到确定边际改善大的品种。鉴于外部经济与货币环境的确定性提升,风险评价的下降将驱动全局性行情。按照风险评价对于行业配置的受益先后程度,重点关注:
1)风险评价下行,首推券商、银行;
2)周期领域推荐:建材以及碳中和下的钢铁;
3)科技成长行业:新能源车、医药、电子;
4)疫后加快复苏的消费:国货、新兴消费以及高端消费;
5)制造的反攻:家电、机械。
策略:
1、右侧趋势强势个股,只按照二类低吸买点的方法,在多重支撑位附近分批伏击;
2、切勿追涨,尤其是在压力附近;
3、切勿在破位趋势支撑时,抄底;
4、同时要注意整体仓位的控制,目前4-5成左右。
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