紧盯人民币汇率、外资动向!近期很关键!
策略前瞻】经过周一的交易,高频指标再次看涨创业板,继续看涨中证500,但对上证50依然看跌。指数的结构化传导到行业趋势上,弱势行业连续6天改善,这与国证2000指数走势基本一致。但强势行业从上周五开始,连续2天走弱,恐高、不追涨成为市场共识。
紧盯人民币汇率、外资动向
行业分析
MACD为负占比排名前五的行业是:石油开采,煤炭,钢铁,高速公路和其他采掘。前18个行业MACD为负占比超过50%,环比增加1个。
对指数负面影响较大的行业还有:工业金属,农产品加工,化学制药,医疗服务,生物制品,中药,石油化工,文化传媒,黄金,汽车整车,白色家电,港口,水泥,医疗器械,玻璃,化学纤维,园区开发。
对比前一交易日,绿柱连续6天萎缩。周期、医药、消费行业在绿榜中排名靠前。
MACD为正占比排名前五的行业是:林业,航天装备,保险,证券和运输设备。前40个行业MACD为正占比超过75%。前3个行业达到100%,环比减少2个。
对指数正面影响较大的行业还有:旅游,元件,仪器仪表,园林工程,半导体,电子制造,通信设备,计算机应用,银行,电力,环保工程,计算机设备,化学制品,多元金融,房地产开发,机场,饮料制造,汽车零部件等。
对比前一交易日,红柱连续2日小幅萎缩。金融、科技、消费在红榜中排名靠前。
今日研判
经过周一的交易,高频指标再次看涨创业板,继续看涨中证500,但对上证50依然看跌。指数的结构化传导到行业趋势上,弱势行业连续6天改善,这与国证2000指数走势基本一致。但强势行业从上周五开始,连续2天走弱,恐高、不追涨成为市场共识。
行业趋势分析
以周一收盘点位计算,金融、科技、消费行业继续强势。周期、医药相对较弱。
金融行业中,保险、证券、银行上涨趋势比例在100-85%之间。趋势比例没有变化,但K线形态上,银行、保险跌破5日均线,出现盘整走势。证券仍在5日均线之上,是标杆和旗帜,如果券商走弱,指数可能将短期调整。
消费行业中,饮料制造上涨趋势比例为75%。汽车整车、家电上涨趋势比例均在65%左右。三大消费行业的上涨趋势均保持不变。K线上也是早盘低开,午后走高,显示主力有分歧但多头略胜一筹。
科技行业中,军工航天、元件、仪器仪表、半导体、电子制造、通信设备、软件、IT设备、汽车配件等上涨趋势比例在95-75%,保持不变。科技板块仍是最强的。K线形态均为多次震荡筑底后的上涨,持续性较强,后市继续重点关注。
周期行业中,石油、煤炭、钢铁、工业金属、黄金、水泥、化纤等下跌趋势比例在85-35%。周期行业趋势比例跨度较大,周一未见好转或恶化。相对来说,化工和能源金属上涨趋势比例较多。
医学相关的化学制药、医疗服务、生物制品、中药、医疗器械等下跌趋势比例在60-40%。仍是半数医药股下跌趋势,但对比上周五,下跌趋势比例缩减10%。广州疫情扩散对板块构成支撑。
综上,行业趋势出现明显分化,前期强势的金融、消费在走弱,前期弱势的医药在走强。总体表现为“卖涨买跌”,不想追涨的思维使科技板块持续强势,赚钱效应较好。板块内部多点开花,军工、半导体、软件、汽车配件均有较好的表现,继续关注。
后市展望
大盘中期趋势保持强势,均线多头排列。短期可能会有政策上的扰动,但会以板块轮动消化。未来风险点由近及远是,6月中旬发布的PPI,6月底的资金面季节性紧张,以及8、9月美联储发布缩表计划。
短期继续关注:医药、新能源汽车和券商。节奏上依然紧盯人民币汇率、外资动向和券商股走势。
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